EMITTENTI AZIONI E/O QUOTE FONDI CHIUSI QUOTATI IN BORSA QUADRO RIASSUNTIVO DELL'OPERATIVITA' SUI PROPRI STRUMENTI FINANZIARI ( NOVEMBRE 2007 QUANTITA')   ACQUISTI VENDITE FUORI MERC. MERC. ESTERO MERC. ITAL. BLOCCHI FUORI MERC. MERC. ESTERO MERC. ITAL. EMITTENTE TITOLO SU CUI SI E' OPERATO COD. ISIN SU CUI SI E' OPERATO TIPO TITOLO     49.647         AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO SPA - SAVE SAVE IT0001490736 AZIONE ANSALDO STS SPA ANSALDO STS IT0003977540 AZIONE     148.090         ANTICHI PELLETTIERI SPA ANTICHI PELLETTIERI IT0004016504 AZIONE 150.000   267.390   296.400     ASCOPIAVE SPA ASCOPIAVE IT0004093263 AZIONE     801.000         ASTALDI SPA ASTALDI IT0003261069 AZIONE     50.000         AZIMUT HOLDING SPA AZIMUT IT0003261697 AZIONE     1.735.000         B&C SPEAKERS SPA B&C SPEAKERS IT0001268561 AZIONE     128.751         BANCA FINNAT EURAMERICA SPA BCA FINNAT IT0000088853 AZIONE     879.996         BANCA IFIS SPA BANCA IFIS IT0003188064 AZIONE     28.413         BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA BANCA INTERMOBILIARE IT0000074077 AZIONE     133.811 1.000.000     37.093 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA BCA MPS IT0001334587 AZIONE     2.560.776       3.014.262 BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SOCIETA' COOPERATIVA CREDITO VALTELLINESE IT0000064516 AZIONE     93.697       103.335 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL BCA POP EMIL ROMAGNA IT0000066123 AZIONE     333.780         BPER-03/08 CV SUB 4% IT0003498448 OBBL. CONV             800 BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL BCA POP MILANO IT0000064482 AZIONE     4.000       4.000 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI BCA POP SONDRIO IT0000784196 AZIONE     2.620.259       1.085.259 BANCA PROFILO SPA BCA PROFILO IT0001073045 AZIONE     255.876         BASIC NET SPA BASICNET IT0001033700 AZIONE     170.000         BIANCAMANO SPA BIANCAMANO IT0004095888 AZIONE     119.043         BULGARI SPA BULGARI . IT0001119087 AZIONE     871.300       71.300 CALEFFI SPA CALEFFI IT0003025019 AZIONE     63.693         CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE CIR-COMP IND RIUNITE IT0000080447 AZIONE     570.000         CONAFI PRESTITO' SPA CONAFI PRESTITO' IT0004105653 AZIONE     385.000         CREMONINI SPA CREMONINI IT0001282547 AZIONE             150.000 DANIELI SPA - OFFICINE MECCANICHE DANIELI & C. DANIELI & C RISP NC IT0000076486 AZIONE     333.344         DATALOGIC SPA DATALOGIC . IT0004053440 AZIONE     441.311         DAVIDE CAMPARI - MILANO SPA CAMPARI . IT0003849244 AZIONE     703.954         DIGITAL BROS SPA DIGITAL BROS IT0001469995 AZIONE     8.002         DMAIL GROUP SPA DMAIL GROUP IT0001489357 AZIONE     18.951         DMT DIGITAL MULTIMEDIA TECHNOLOGIES SPA DMT IT0003043418 AZIONE     11.900         EMAK SPA EMAK IT0001237053 AZIONE     79.000         ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA - SPA ENGINEERING IT0003029441 AZIONE     17.015         ENI SPA ENI . IT0003132476 AZIONE     3.895.400   8.000     ESPRINET SPA ESPRINET . IT0003850929 AZIONE     210.000         FIAT SPA FIAT . IT0001976403 AZIONE 1.355.000       76.000     FINMECCANICA SPA FINMECCANICA IT0003856405 AZIONE     100.000         FONDIARIA - SAI SPA FONDIARIA-SAI IT0001463071 AZIONE     224.000         FONDIARIA-SAI R IT0001463089 AZIONE     210.501         GREENVISION AMBIENTE SPA GREENVISION AMB IT0003654677 AZIONE     52.904         GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA CERAMICHE RICCHETTI. IT0003690283 AZIONE     246.002         GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA GR EDIT L'ESPRESSO . IT0001398541 AZIONE     1.867.050         HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE) HERA IT0001250932 AZIONE     302.500         I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA I.M.A. IT0001049623 AZIONE     127.500         INTERPUMP GROUP SPA INTERPUMP GROUP IT0001078911 AZIONE         279.500     INTESA SANPAOLO SPA INTESA SANPAOLO IT0000072618 AZIONE     72.733.355       955.774 ITWAY SPA IT WAY IT0003057624 AZIONE     1.055         MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA MARIELLA BURANI F.G. IT0001403739 AZIONE 243.000   441.467   730.970     MELIORBANCA SPA MELIORBANCA IT0001346268 AZIONE     211.792         MILANO ASSICURAZIONI SPA MILANO ASS ORD IT0000062221 AZIONE     193.400         MIRATO SPA MIRATO IT0001080925 AZIONE     30.000         NICE SPA NICE IT0003317945 AZIONE     1.551.675         PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA PANARIAGROUP IT0001467577 AZIONE     29.000         PERMASTEELISA SPA PERMASTEELISA IT0001341111 AZIONE     15.000         PIRELLI & C. REAL ESTATE SPA PIRELLI&C REAL E IT0003270615 AZIONE     66.871   8.750     POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA POLIGRAF. S. F. IT0001352217 AZIONE     10.681         POLIGRAFICI EDITORIALE SPA POLIGRAFICI EDIT IT0000086923 AZIONE     75.100         POLTRONA FRAU SPA POLTRONA FRAU IT0004114846 AZIONE     264.175         PRAMAC SPA PRAMAC IT0001493581 AZIONE     503.300         RDB SPA RDB IT0000795549 AZIONE     1.652.040         RECORDATI SPA - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA RECORDATI ORD IT0003828271 AZIONE             186.000 S+R INVESTIMENTI E GESTIONI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SGR S.P.A. QF OBIETTIVO IMPRESA IT0003054308 QUOTA FOND     1         SAES GETTERS SPA SAES GETTERS IT0001029492 AZIONE     114.658         SAES GETTERS RISP RNC IT0001037081 AZIONE     27.232         SAIPEM SPA SAIPEM IT0000068525 AZIONE         122.450     SARAS SPA RAFFINERIE SARDE SARAS IT0000433307 AZIONE     100.000         SOCOTHERM SPA SOCOTHERM IT0003270904 AZIONE     89.630       87.388 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA TAMBURI IT0003153621 AZIONE     408.748         TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA TREVI FIN IND IT0001351383 AZIONE     211.839         UNICREDITO ITALIANO SPA UNICREDITO IT IT0000064854 AZIONE 12.620.893 56.626 6.232.969   22.203.047 56.674 3.064.212