EMITTENTI AZIONI E/O QUOTE FONDI CHIUSI QUOTATI IN BORSA QUADRO RIASSUNTIVO DELL'OPERATIVITA' SUI PROPRI STRUMENTI FINANZIARI ( OTTOBRE 2007 QUANTITA')   ACQUISTI VENDITE BLOCCHI FUORI MERC. MERC. ESTERO MERC. ITAL. BLOCCHI FUORI MERC. MERC. ESTERO MERC. ITAL. EMITTENTE TITOLO SU CUI SI E' OPERATO COD. ISIN SU CUI SI E' OPERATO TIPO TITOLO       121.584         AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO SPA - SAVE SAVE IT0001490736 AZIONE ANTICHI PELLETTIERI SPA ANTICHI PELLETTIERI IT0004016504 AZIONE       21.723 162.000       ASSICURAZIONI GENERALI SPA GENERALI ASS IT0000062072 AZIONE       22.036.000         AZIMUT HOLDING SPA AZIMUT IT0003261697 AZIONE       115.000         B&C SPEAKERS SPA B&C SPEAKERS IT0001268561 AZIONE       78.788         BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA BCA CARIGE-13CV 1,5% IT0003563035 OBBL. CONV   3             BANCA FINNAT EURAMERICA SPA BCA FINNAT IT0000088853 AZIONE       229.601         BANCA IFIS SPA BANCA IFIS IT0003188064 AZIONE 25.000     1.700 755.702       BANCA IFIS 04-09 CV IT0003664122 OBBL. CONV 538.800               BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA BANCA INTERMOBILIARE IT0000074077 AZIONE       109.261       56.780 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA BCA MPS IT0001334587 AZIONE       1.303.169       11.169 BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SOCIETA' COOPERATIVA CREDITO VALTELLINESE IT0000064516 AZIONE       121.630       122.139 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL BCA POP EMIL ROMAGNA IT0000066123 AZIONE       320.807       39.000 BPER-03/08 CV SUB 4% IT0003498448 OBBL. CONV       224       1.184 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI BCA POP SONDRIO IT0000784196 AZIONE       300.000         BANCA PROFILO SPA BCA PROFILO IT0001073045 AZIONE       27.000         BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA BANCO POPOLARE IT0004231566 AZIONE       3.701       3.701 BIANCAMANO SPA BIANCAMANO IT0004095888 AZIONE       170.842         BIOERA SPA BIOERA IT0003837041 AZIONE       48.274         BREMBO SPA - FRENI BREMBO BREMBO IT0001050910 AZIONE       13.000         BULGARI SPA BULGARI . IT0001119087 AZIONE               200.000 CALEFFI SPA CALEFFI IT0003025019 AZIONE       36.749       400 DANIELI SPA - OFFICINE MECCANICHE DANIELI & C. DANIELI & C IT0000076502 AZIONE               2.500 DATALOGIC SPA DATALOGIC . IT0004053440 AZIONE       203.344         DMT DIGITAL MULTIMEDIA TECHNOLOGIES SPA DMT IT0003043418 AZIONE       15.750         ELICA SPA ELICA IT0003404214 AZIONE       601.201         EMAK SPA EMAK IT0001237053 AZIONE 100.000     26.133         ENI SPA ENI . IT0003132476 AZIONE       2.881.625   762.500     EXPRIVIA SPA EXPRIVIA IT0001477402 AZIONE               57.000 FIAT SPA FIAT . IT0001976403 AZIONE           363.000     TOTAL RETURN EQUITY SWAP (**) 7098674_0 ALTRO   10.670.000             FONDIARIA - SAI SPA FONDIARIA-SAI IT0001463071 AZIONE       744.000         FONDIARIA-SAI R IT0001463089 AZIONE       217.550         GEMINA SPA - GENERALE MOBILIARE INTERESSENZE AZIONARIE GEMINA . IT0001480323 AZIONE               5.400.000 GREENVISION AMBIENTE SPA GREENVISION AMB IT0003654677 AZIONE       48.227 141.000       GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA CERAMICHE RICCHETTI. IT0003690283 AZIONE       78.857         GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA GR EDIT L'ESPRESSO . IT0001398541 AZIONE       2.797.500         HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE) HERA IT0001250932 AZIONE               851.500 INTESA SANPAOLO SPA INTESA SANPAOLO IT0000072618 AZIONE       329.627.541       882.700 MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA MARIELLA BURANI F.G. IT0001403739 AZIONE 197.000     459.275 666.500     9.800 MEDIASET SPA MEDIASET S.P.A IT0001063210 AZIONE       60.000         MELIORBANCA SPA MELIORBANCA IT0001346268 AZIONE       118.316       629.445 MILANO ASSICURAZIONI SPA MILANO ASS ORD IT0000062221 AZIONE       440.000         MIRATO SPA MIRATO IT0001080925 AZIONE       46.019         NICE SPA NICE IT0003317945 AZIONE       3.079.000         NOVA RE SPA NOVA RE IT0001162509 AZIONE         1.281.566       OMNIA NETWORK SPA OMNIA NETWORK IT0004103294 AZIONE       21.906         PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA PANARIAGROUP IT0001467577 AZIONE       9.550         PIRELLI & C. REAL ESTATE SPA PIRELLI&C REAL E IT0003270615 AZIONE       39.056   24.850     POLIGRAFICI EDITORIALE SPA POLIGRAFICI EDIT IT0000086923 AZIONE       58.185         POLTRONA FRAU SPA POLTRONA FRAU IT0004114846 AZIONE       170.000         POLYNT SPA POLYNT IT0000414760 AZIONE       10.000         PRAMAC SPA PRAMAC IT0001493581 AZIONE       488.000 450.000     40.000 RDB SPA RDB IT0000795549 AZIONE       162.926 175.000     200.000 SAIPEM SPA SAIPEM IT0000068525 AZIONE           18.897     SARAS SPA RAFFINERIE SARDE SARAS IT0000433307 AZIONE       150.000         SOCOTHERM SPA SOCOTHERM IT0003270904 AZIONE       22.568       15.050 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA TAMBURI IT0003153621 AZIONE       29.730         UNICREDITO ITALIANO SPA UNICREDITO IT IT0000064854 AZIONE   13.960.801 6.500 13.824.477   15.893.850 6.500 1.435.070