OICR - Deposito presso la Consob 

OICR aperti italiani ed esteri le cui quote o azioni sono offerte al pubblico dal 1° luglio 2011

Schede per il deposito

1. OICR aperti italiani ed esteri
  [  formato word]

Istruzioni operative per il deposito della Documentazione d'offerta

1. OICR aperti italiani ed esteri
  [  formato pdf]

---

OICR aperti italiani ed esteri le cui quote o azioni sono in corso di offerta alla data del 1° luglio 2011

Schede per il deposito

2. OICR aperti di diritto italiano o di diritto estero non armonizzati
  [ formato word]

La presente Scheda di deposito può essere utilizzata per le operazioni di "Aggiornamento" o "Rettifica" della Documentazione d'offerta, laddove l'offerente intenda avvalersi della disciplina transitoria, ovvero per la "Chiusura" dell'offerta. La Scheda non può essere utilizzata per le operazioni di Primo deposito.

Per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR aperti italiani ed esteri non armonizzati in corso al 1° luglio 2011, gli offerenti sostituiscono il Prospetto semplificato con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori entro il 30 giugno 2012.

Per la sostituzione del Prospetto semplificato con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è necessario effettuare un deposito completo di tutta la Documentazione d’offerta utilizzando la Scheda di deposito relativa agli "OICR aperti italiani ed esteri le cui quote o azioni sono offerte al pubblico dal 1° luglio 2011" e selezionando "Primo deposito" quale Tipo di deposito. Tale deposito può essere effettuato in qualunque data compresa tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2012.

3. OICR di diritto estero armonizzati
  [ formato word]

La presente Scheda di deposito può essere utilizzata per le operazioni di deposito o chiusura della Documentazione d’offerta, laddove l’offerente intenda avvalersi dell’eventuale disciplina transitoria stabilita dal proprio Stato membro di origine.

Per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR comunitari armonizzati in corso al 1° luglio 2011, gli offerenti sostituiscono il Prospetto semplificato con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori entro il termine stabilito dal proprio Stato membro di origine e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012.

Per la sostituzione del Prospetto semplificato con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è necessario effettuare un deposito completo di tutta la Documentazione d'offerta utilizzando la Scheda di deposito relativa agli "OICR aperti italiani ed esteri le cui quote o azioni sono offerte al pubblico dal 1° luglio 2011" e selezionando "Primo deposito" quale Tipologia di deposito. Tale deposito può essere effettuato in qualunque data compresa tra il 1° luglio 2011 e il 30 giugno 2012.

Istruzioni operative per il deposito della Documentazione d'offerta

2. OICR aperti di diritto italiano o di diritto estero non armonizzati
  [ formato pdf]


3. OICR di diritto estero armonizzati 
  [ formato pdf]

Esempi di compilazione

2. OICR aperti di diritto italiano o di diritto estero non armonizzati 
  [ formato pdf]

---

OICR chiusi italiani ed esteri

Schede per il deposito

4. Fondi chiusi di diritto italiano o di OICR chiusi di diritto estero non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie
  [  formato word]

5. OICR chiusi di diritto estero rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie
  [  formato word]

Istruzioni operative per il deposito della Documentazione d’offerta

4. Fondi chiusi di diritto italiano o di OICR chiusi di diritto estero non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie
  [  formato pdf]

5. OICR chiusi di diritto estero rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie
  [  formato pdf]

Esempi di compilazione

4. Fondi chiusi di diritto italiano o di OICR chiusi di diritto estero non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie
- Primo deposito [ formato pdf ]
- Aggiornamento [ formato pdf]

5. OICR chiusi di diritto estero rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie
- Primo deposito  [ formato pdf]
- Aggiornamento [ formato pdf]