| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION |
DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN |
INVESTEE COMPANY |
PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION |
DIRECT SHAREHOLDER |
PREVIOUS SITUATION |
| 29/04/2010 |
BRAINSPARK PLC |
COGEME SET SPA |
6.127% -DIRETTA PROPRIETA' |
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| 07/05/2010 (1) |
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA |
COGEME SET SPA |
9.036% -INDIRETTA PROPRIETA' |
** 7.931% CENTROBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO E MOBILIARE SPA ** 1.105% TWICE SIM SPA |
08/05/2009 9.093% |
| 29/04/2010 |
TMS-EKAB SRL |
COGEME SET SPA |
44.005% -DIRETTA PROPRIETA' |
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20/04/2009 54.946% |
| 03/05/2010 |
AXA INVESTMENT MANAGERS S.A. (in qualita' di gestore, tra l'altro, del fondo AXA Investment Managers UK Ltd che singolarmente detiene la percentuale del 3.892%) |
IMMSI SPA |
5.002% GESTIONE DEL RISPARMIO |
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10/03/2008 4.998% |
| 03/05/2010 |
THEOREMA ASSET MANAGEMENT LTD |
IMPREGILO SPA |
1.955% |
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23/12/2009 2.409% |
| 06/05/2010 |
THEOREMA ASSET MANAGEMENT LTD |
IMPREGILO SPA |
2.010% GESTIONE DEL RISPARMIO |
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| 03/05/2010 |
CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI |
INDESIT COMPANY SPA |
0.004% |
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10/12/2002 4.956% |
| 03/05/2010 |
MERLONI FRANCESCO |
INDESIT COMPANY SPA |
3.533% -DIRETTA PROPRIETA' USUFRUTTO |
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10/12/2002 4.644% |
| 06/05/2010 |
BNP PARIBAS SA |
MEDIASET SPA |
2.368% -DIRETTA PROPRIETA' PRESTATORE DI CUI: - IL 0.237% SENZA VOTO -INDIRETTA PRESTATARIO PROPRIETA' |
** 1.105% BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC ** 0.046% BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SA ** 0.003% FORTIS BANK SA NV |
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| 05/05/2010 |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA |
MEDIOBANCA SPA |
2.475% -DIRETTA PROPRIETA' |
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09/04/2010 2.475% DI CUI: - IL 2.382% SENZA VOTO |
| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE |
