| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION |
DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN |
INVESTEE COMPANY |
PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION |
DIRECT SHAREHOLDER |
PREVIOUS SITUATION |
| 03/08/2012 (1) |
INTEK SPA |
INTEK SPA |
19.949% -DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 19.949% SENZA VOTO |
|
15/06/2011 3.078% DI CUI: - IL 3.078% SENZA VOTO |
| 03/08/2012 (1) |
LEVONI SANTE |
INTEK SPA |
1.595% |
|
14/04/2010 3.644% |
| 03/08/2012 (1) |
KME GROUP SPA |
KME GROUP SPA |
24.193% -DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 24.193% SENZA VOTO |
|
|
| 03/08/2012 |
NORGES BANK |
MILANO ASSICURAZIONI SPA |
2.014% -DIRETTA PROPRIETA' |
|
|
| 29/12/2011 (2) |
MERCADANTE EDOARDO |
NICE SPA |
13.214% -INDIRETTA GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO |
** 13.214% PARVUS ASSET MANAGEMENT UK LLP DI CUI: - IL 3.895% PER CONTO DI: PARVUS EUROPEAN ABSOLUTE OPPORTUNITIES MASTER FUND DI CUI: - IL 2.628% PER CONTO DI: PARVUS EUROPEAN OPPORTUNITIES MASTER FUND |
26/11/2007 10.077% |
| 01/08/2012 (3) |
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA |
NOEMALIFE SPA |
9.973% -DIRETTA PROPRIETA' |
|
21/04/2011 5.849% |
| 01/08/2012 (3) |
SERRA FRANCESCO |
NOEMALIFE SPA |
68.006% -INDIRETTA PROPRIETA' |
** 68.006% GHENOS SRL |
17/05/2012 64.643% |
| 01/08/2012 (3) |
EARLYBIRD PRE-SEED BETEILIGUNGSKOMMANDIT GESELLSCHAFT NR.1 |
NOEMALIFE SPA |
1.669% |
|
10/05/2006 2.450% |
| 30/07/2012 (4) |
BLACKROCK INC. |
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA |
5.030% -INDIRETTA GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO |
** 0.031% BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED ** 0.347% BLACKROCK FUND ADVISORS ** 0.003% BLACKROCK ADVISORS (UK) LIMITED ** 4.649% BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA |
|
| (1) DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO A CONCLUSIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI SCAMBIO VOLONTARIE TOTALITARIE PROMOSSE RISPETTIVAMENTE DA INTEK SPA E KME GROUP SPA SU AZIONI ORDINARIE PROPRIE. SI PRECISA CHE PER ENTRAMBE LE OFFERTE E' PREVISTA LA RIAPERTUTA DEI TERMINI PER L'ADESIONE DAL 6 AL 10 AGOSTO 2012. (2) COMUNICAZIONE EFFETTUATA PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA SOCIETA' PARVUS ASSET MANAGEMENT UK LLP CON RIFERIMENTO TRA L'ALTRO, ALLA PERCENTUALE POSSEDUTA DI FONDI GESTITI. LA DICHIARAZIONE E' STATA RESA DAL DICHIARANTE IN QUALITA' DI SOGGETTO CONTROLLANTE LA SOCIETA' DI GESTIONE AD INTEGRAZIONE DELLE PRECEDENTI COMUNICAZIONI INVIATE DALLA MEDESIMA. (3) COMUNICAZIONE EFFETUATA A SEGUITO DEL DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'ATTESTAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE NOEMALIFE SPA (4) COMUNICAZIONE RESA A SEGUITO DI ACQUISTI EFFETTUATI AL DI FUORI DELL'OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE IN CORSO |
