| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION |
DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN |
INVESTEE COMPANY |
PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION |
DIRECT SHAREHOLDER |
PREVIOUS SITUATION |
| 05/08/2014 (1) |
BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA |
AEDES SPA |
7.154% -DIRETTA PROPRIETA' |
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| 05/08/2014 (1) |
VI-BA SRL |
AEDES SPA |
23.757% -DIRETTA PROPRIETA' |
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19/12/2012 26.210% |
| 06/08/2014 |
UBS AG |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA |
2.150% -DIRETTA PRESTATORE PRESTATARIO DI CUI: - IL 1.973% SENZA VOTO -INDIRETTA GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO |
** 0.002% UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (AUSTRALIA) LIMITED ** 0.057% UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED |
11/07/2014 2.617% DI CUI: - IL 2.354% SENZA VOTO |
| 08/08/2014 (2) |
B.F. HOLDING SPA |
BONIFICHE FERRARESI SPA |
78.124% -DIRETTA PROPRIETA' |
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11/06/2014 60.375% |
| 06/08/2014 (3) |
CAPELLO LUIGI |
LVENTURE GROUP SPA |
39.986% -INDIRETTA PROPRIETA' |
** 39.986% LV. EN. HOLDING SRL |
15/03/2013 51.763% |
| 04/08/2014 |
SCHRODERS PLC |
MAIRE TECNIMONT SPA |
5.063% -INDIRETTA GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO |
** 2.724% SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LTD DI CUI: - IL 2.095% PER CONTO DI: SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN SMALLER COMPANIES ** 2.199% SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT NORTH AMERICA ** 0.140% SCHRODERS ITALY SIM SPA |
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| 08/08/2014 (4) |
MENEGUZZO ROBERTO |
MID INDUSTRY CAPITAL SPA |
ZERO |
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18/12/2013 6.617% |
| 08/08/2014 (4) |
MENEGUZZO JACOPO |
MID INDUSTRY CAPITAL SPA |
6.977% -INDIRETTA PROPRIETA' |
** 6.977% PALLADIO FINANZIARIA SPA |
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| 06/08/2014 |
KABOUTER MANAGEMENT LLC |
TXT E-SOLUTIONS SPA |
5.001% GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO DI CUI: - IL 2.494% PER CONTO DI: KABOUTER FUND I (QP), LLC |
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| (1) DATA DEL DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA NUOVA COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI AEDES SPA A SEGUITO DELLA CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI DI CATEGORIA "C" IN AZIONI ORDINARIE. (2) DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO A CONCLUSIONE DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA B.F. HOLDING SPA SU AZIONI DI BONIFICHE FERRARESI SPA. SI PRECISA CHE, AI SENSI DELL'ART. 40-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI, E' STATA PREVISTA LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ADESIONE NEI GIORNI 11, 12, 13, 14 E 18 AGOSTO 2014. (3) DATA DEL DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'ATTESTAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI LVENTURE GROUP SPA. (4) COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DAL SIG. ROBERTO MENEGUZZO AL SIG. JACOPO MENEGUZZO DEL CONTROLLO, DETENUTO INDIRETTAMENTE TRAMITE KITE SPA E SPARTA HOLDING SPA, DELLA PALLADIO FINANZIARIA SPA, CHE GIA' DETENEVA LA PARTECIPAZIONE RILEVANTE IN MID INDUSTRY CAPITAL SPA. |
