| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 07/10/2016 (1) | HEIDELBERG CEMENT AG | ITALCEMENTI SPA FABBRICHE RIUNITE CEMENTO | 96.356%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 96.356%
HEIDELBERGCEMENT FRANCE S.A.S. | 01/07/2016
45.000% |
| 07/10/2016 (1) | FIRST EAGLE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | ITALCEMENTI SPA FABBRICHE RIUNITE CEMENTO | ZERO | | 16/03/2015
8.410% |
| 11/10/2016 | BLACKROCK INC. | AZIMUT HOLDING SPA | 5.440%
-INDIRETTA
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 3.378%
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
** 0.003%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED
** 0.147%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG
** 0.725%
BLACKROCK ADVISORS LLC
** 0.322%
BLACKROCK FUND ADVISORS
** 0.011%
BLACKROCK (NETHERLANDS) BV
** 0.417%
BLACKROCK ADVISORS (UK) LIMITED
** 0.249%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION
** 0.188%
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | |
| 10/10/2016 (2) | INVESTMENT CONSTRUCTION TECHNOLOGY GROUP LTD | TISCALI SPA | ZERO | | 05/10/2016
6.089% |
| 12/10/2016 | ERG SPA | ERG SPA | 1.000% | | 20/06/2012
5.000%
DI CUI: - IL 5.000%
SENZA VOTO |
| 12/10/2016 | UNICREDIT SPA | ERG SPA | 4.078%
-DIRETTA
PROPRIETA'
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 0.032%
UNICREDIT BANK AG
** 0.045%
FINECOBANK BANCA FINECO SPA | |
| 13/10/2016 | UNICREDIT SPA | FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 35.479%
-DIRETTA
PROPRIETA'
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 0.036%
UNICREDIT BANK AG | 12/07/2016
55.457% |
| 14/10/2016 | CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO | VIANINI INDUSTRIA SPA | 82.042%
-DIRETTA
PROPRIETA'
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 54.141%
CALTAGIRONE SPA
** 27.728%
CAPITOLIUM SPA | 22/04/2016
71.106% |
| 10/10/2016 | CAMPHIL ASSETS LIMITED | TISCALI SPA | ZERO | | 06/10/2016
5.397% |
| 06/10/2016 (3) | VOLPI GABRIELE | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | 5.010%
-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 5.010%
COMPANIA FINANCIERA LONESTAR SA | |
| (1) DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO A CONCLUSIONE DELL'OPA TOTALITARIA OBBLIGATORIA PROMOSSA DA HEIDELBERGCEMENT FRANCE S.A.S.SU AZIONI ITALCEMENTI SPA FABBRICHE RIUNITE CEMENTO.
(2) IL DICHIARANTE HA COMUNICATO INOLTRE CHE, ALLA MEDESIMA DATA DEL 10.10.2016, LA PARTECIPAZIONE AGGREGATA INDIRETTAMENTE DETENUTA
TRAMITE LA CONTROLLATA POWERBOOM INVESTMENT LIMITED SI E' INCREMENTATA AL 16.255% E RISULTA RAPPRESENTATA DA UNA PARTECIPAZIONE POTENZIALE
DERIVANTE DA DUE CONTRATTI DI PRESTITO TITOLI PER UN AMMONTARE DEL 4.769% E DEL 5.414%, CON SCADENZA RISPETTIVAMENTE IL 05.04.2017 ED
IL 10.04.2017, NONCHE' DUE CONTRATTI DI RIPORTO PER UN AMMONTARE DEL 4.769% E DELL'1.303%, CON SCADENZA RISPETTIVAMENTE IL 07.11.2016
ED IL 12.12.2017. IN BASE A QUANTO PREVISTO DAI CITATI CONTRATTI I DIRITTI DI VOTO VENGONO ESERCITATI DAL PRESTATARIO E DAL RIPORTATORE
SULLA BASE DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DI VOLTA IN VOLTA DA POWERBOOM INVESTMENT LIMITED.
(3) IL DICHIARANTE HA RETTIFICATO QUANTO RESO NOTO IN DATA 11.10.2016.
(4) PARTECIPAZIONE AGGREGATA IN TISCALI SPA: CON DATA OPERAZIONE 10.10.2016, LA SOCIETA' STARILEX VENTURES LTD, AI SENSI DELL'ART.
119-BIS, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI, HA COMUNICATO CHE IL SIG. ALEXANDRU SUHUSIN DETIENE INDIRETTAMENTE TRAMITE LA
SOCIETA’ DESTAROLA HOLDINGS LTD UNA PARTECIPAZIONE AGGREGATA IN TISCALI SPA PARI AL 10.183% DEL CAPITALE, RAPPRESENTATA DA UNA
PARTECIPAZIONE POTENZIALE DERIVANTE DAI SEGUENTI CONTRATTI: SU UN AMMONTARE DI AZIONI PARI AL 4.769%, UN'OPZIONE PUT ESERCITABILE
TRA IL 05.04.2017 E IL 26.04.2017 ED UN'OPZIONE CALL ESERCITABILE TRA IL 27.04.2017 E IL 04.05.2017; SU UN AMMONTARE DI AZIONI PARI AL 5.414%,
UN'OPZIONE PUT ESERCITABILE TRA IL 10.04.2017 E IL 01.05.2017 ED UN'OPZIONE CALL ESERCITABILE TRA IL 02.05.2017 E IL 15.05.2017. IL DICHIARANTE
HA INOLTRE RESO NOTO CHE, CON RIFERIMENTO ALLA MEDESIMA PARTECIPAZIONE DEL 10.183%, DESTAROLA HOLDINGS LTD DETIENE IN QUALITA'
DI PRESTATARIO L'1.249% IN BASE A DUE CONTRATTI DI PRESTITO CON SCADENZA 05.04.2017 E 10.04.2017, NONCHE' IL DIRITTO DI RIACQUISTARE
IN QUALUNQUE MOMENTO A SUA RICHIESTA, A PARTIRE DALL'11.10.2016, UN AMMONTARE DI AZIONI TISCALI SPA PARI ALL'8.934% IN BASE AD UN
REPURCHASE AGREEMENT CON SCADENZA 10.04.2017.
(5) PARTECIPAZIONE AGGREGATA IN ANSALDO STS SPA: CON DATA OPERAZIONE 10.10.2016, UBS GROUP AG HA COMUNICATO UNA VARIAZIONE NELLA
COMPOSIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA IN ANSALDO STS SPA INDIRETTAMENTE DETENUTA TRAMITE TRE SOCIETA’ CONTROLLATE (UBS
AG, UBS SWITZERLAND AG ED UBS ASSET MANAGEMENT TRUST COMPANY SPA). LA CITATA PARTECIPAZIONE, A TALE DATA, RISULTA PARI AL 5.239%
DEL CAPITALE COSI’ COMPOSTA: DIRITTI DI VOTO RIFERIBILI AD AZIONI: 0.055% + PARTECIPAZIONE POTENZIALE: 5.183% (AZIONI OGGETTO DI CONTRATTI
"COLLATERAL" PER IL 4.981% E PRESTITO TITOLI PER LO 0.202% CON POSSIBILITA' DI RIENTRO IN QUALSIASI MOMENTO) + ALTRE POSIZIONI LUNGHE CON
REGOLAMENTO IN CONTANTI: 0.001% (2 CONTRATTI "EQUITY SWAPS" CON SCADENZE IL 22.09.2017 ED IL 23.02.2018.
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