| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 10/04/2017 (1) | MULTILABEL SICAV | AVIO SPA (GIA' SPACE2 SPA) | 4.708% | | 31/07/2015
7.007% |
| 10/04/2017 (1) | DEL VECCHIO LEONARDO | AVIO SPA (GIA' SPACE2 SPA) | 3.885% | | 31/07/2015
6.000% |
| 10/04/2017 (1) | PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA | AVIO SPA (GIA' SPACE2 SPA) | 3.238% | | 31/07/2015
5.000% |
| 10/04/2017 (1) | LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI | AVIO SPA (GIA' SPACE2 SPA) | 28.612%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 11/04/2017 | BLACKROCK INC. | FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 5.018%
-INDIRETTA
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 3.290%
BLACKROCK INVESTMENT MANGEMENT (UK) LIMITED
** 0.006%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED
** 0.347%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG
** 0.105%
BLACKROCK ADVISORS LLC
** 0.316%
BLACKROCK FUND ADVISORS
** 0.017%
BLACKROCK JAPAN CO LTD
** 0.045%
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED
** 0.008%
BLACKROCK (NETHERLANDS) BV
** 0.512%
BLACKROCK ADVISORS (UK) LIMITED
** 0.366%
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION
** 0.001%
BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC.
** 0.004%
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (AUSTRALIA) LIMITED
** 0.001%
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | |
| 12/04/2017 | BLACKROCK INC. | FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 4.657% | | 11/04/2017
5.018% |
| 12/04/2017 | BLACKROCK INC. | PRYSMIAN SPA | 4.585% | | 28/02/2017
5.012% |
| 11/04/2017 | BANCO BPM SPA | RISANAMENTO SPA | 4.724% | | 27/02/2017
9.968% |
| 07/04/2017 (2) | NN GROUP NV | SABAF SPA | 13.006%
-INDIRETTA
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 13.006%
DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT NV
DI CUI:
- IL 8.670%
PER CONTO DI:
DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS NV | |
| 12/04/2017 | NORGES BANK | SARAS SPA RAFFINERIE SARDE | 3.022%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 10/04/2017 | NORGES BANK | TELECOM ITALIA SPA | 3.169%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 11/04/2017 | NORGES BANK | TELECOM ITALIA SPA | 2.623% | | 10/04/2017
3.169% |
| 12/04/2017 | NORGES BANK | TELECOM ITALIA SPA | 3.116%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 13/04/2017 | NORGES BANK | TELECOM ITALIA SPA | 2.580% | | 12/04/2017
3.116% |
| 04/04/2017 (3) | RHONE CAPITAL II LP (IN QUALITA' DI GENERAL PARTNER DELLE LIMITED PARTHERSHIP CHE CONTROLLANO INDIRETTAMENTE ITALIAN ELECTRONICS HOLDINGS SRL) | UNIEURO SPA | 65.000%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 65.000%
ITALIAN ELECTRONICS HOLDINGS SRL | |
| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELL'EFFICACIA DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' AVIO SPA NELLA SPACE2 SPA, CHE HA CONTESTUALMENTE VARIATO LA DENOMINAZIONE IN AVIO SPA.
(2) COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO INDIRETTO DI DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT NV, GIA' TITOLARE DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE NELLA SABAF SPA.
(3) DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DEI TITOLI UNIEURO SPA. LA COMUNICAZIONE E' STATA RESA DA ITALIAN ELECTRONICS HOLDINGS SRL AI SENSI DELL'ART. 119-BIS, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI. |
| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 06/04/2017 | MORGAN STANLEY | IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA | 6.353% - INDIRETTA (*) | | 6.353% (1) | | 05/04/2017
(A)6.226%
(B)1.566% |
| (*) PARTECIPAZIONE DETENUTA TRAMITE LA SOCIETA' CONTROLLATA MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.
(1) AZIONI OGGETTO DI CONTRATTI DI PRESTITO TITOLI CON POSSIBILITA' DI RIENTRO NON PRESTABILITA A DISCREZIONE DEL PRESTATORE, CHE NON PREVEDONO DATA DI SCADENZA. |
| 10/04/2017 | MORGAN STANLEY | IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA | 5.897% - INDIRETTA (*) | 4.235% | 1.662% (1) | | 06/04/2017
(A)6.353%
(B)6.353% |
| (*) PARTECIPAZIONE DETENUTA TRAMITE LA SOCIETA' CONTROLLATA MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.
(1) AZIONI OGGETTO DI CONTRATTI DI PRESTITO TITOLI CON POSSIBILITA' DI RIENTRO NON PRESTABILITA A DISCREZIONE DEL PRESTATORE, CHE NON PREVEDONO DATA DI SCADENZA. |
| 04/04/2017 (3) | RHONE CAPITAL LP (IN QUALITA' DI GENERAL PARTNER DELLE LIMITED PARTHERSHIP CHE CONTROLLANO INDIRETTAMENTE ITALIAN ELECTRONICS HOLDINGS SRL) | UNIEURO SPA | 68.182% -
INDIRETTA (*) | 65.000% | 3.182% (1) | | |
| (*) PARTECIPAZIONE DETENUTA TRAMITE ITALIAN ELECTRONICS HOLDINGS SRL, CHE HA RESO LA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 119-BIS, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.
(1) AZIONI OGGETTO DI CONTRATTO DI PRESTITO TITOLI AL FINE DELL'EVENTUALE ESERCIZIO DELL'OPZIONE "GREENSHOE" CON SCADENZA IL 04.05.2017 |
| (3) DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DEI TITOLI UNIEURO SPA. |