| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 22/05/2020 [1] | FURSTENBERG SEBASTIEN EGON | BANCA IFIS SPA | 0.096% | | 20/11/2018
50.168% |
| 22/05/2020 [1] | FURSTENBERG FASSIO ERNESTO | BANCA IFIS SPA | 50.490%
-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 50.490% LA SCOGLIERA SPA | |
| 29/05/2020 [2] | SEGRE MASSIMO | BF SPA | 3.112%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 3.112%
MI.MO.SE. SPA | |
| 27/05/2020 [2] | MORGAN STANLEY | CREDITO VALTELLINESE SPA | 3.203% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 3.203% MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | |
| 29/05/2020 | TOSCAFUND ASSET MANAGEMENT LLP | CREDITO VALTELLINESE SPA | 4.500% -GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO [3] | | 09/03/2020
5.545% |
| 27/05/2020 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC | FALCK RENEWABLES SPA | 4.991% | | 24/04/2020
5.368% |
| 29/05/2020 | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC | FALCK RENEWABLES SPA | 5.001%
-INDIRETTA
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 0.003%
CHINA INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT CO. LTD
** 0.023%
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (TAIWAN) LIMITED
** 0.218%
J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC.
** 4.683%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
** 0.074%
JPMORGAN CHASE BANK. NATIONAL ASSOCIATION | 27/05/2020
4.991% |
| 27/05/2020 [2] | BRIANWOOD CAPITAL PATNERS GP LLC | ITALMOBILIARE SPA | 1.065% -INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 0.212%
DARK ROAST CAPITAL LP
** 0.853%
BRIANWOOD CAPITAL PATNERS GP LLC | |
| 27/05/2020 | FMR LLC | MARR SPA | 3.008%
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 0.122%
FIAM LLC
** 0.588%
Fidelity Institutional Asset Management Trust Company
** 1.451%
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY LLC
** 0.847%
Fidelity Management & Research (Japan) Limited | |
| 27/05/2020 | BLACKROCK INC. | MONCLER SPA | 4.963% | | 27/03/2020
5.020% |
| 26/05/2020 [4] | MERCURY UK HOLDCO LTD | NEXI S.P.A. | 43.359%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | 15/05/2019
60.150% |
| 27/05/2020 | NORGES BANK | NEXI S.P.A. | 3.071%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 28/05/2020 | NORGES BANK | SAIPEM SPA | 1.049%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 27/05/2020 [2] | CREDIT SUISSE GROUP AG | WEBUILD SPA | 0.605% | | 20/05/2020
1.069% |
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DEL PERFEZIONAMENTO DELL?ATTO MEDIANTE IL QUALE SEBASTIAN EGON VON FURSTENBERG HA TRASFERITO A TITOLO GRATUITO AL FIGLIO ERNESTO FURSTENBERG FASSIO LA NUDA PROPRIETA' DI UNA PARTECIPAZIONE RAPPRESENTATIVA DEL 50.490% DEL CAPITALE SOCIALE DI LA SCOGLIERA E DEI DIRITTI DI VOTO CONNESSI, RISERVANDO PER SE? IL DIRITTO DI USUFRUTTO (VEDI COMUMICATO DEL 23/5/2020).
[2] COMUNICAZIONE RESA AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 21326 DEL 09/04/2020.
[3] PARTECIPAZIONE RILEVANTE AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 21326 DEL 09/04/2020.
[4] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELLA CESSIONE DI AZIONI NEXI SPA MEDIANTE UNA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING CONCLUSA IN DATA 26/05/2020. |
| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 26/05/2020 [1] | MORGAN STANLEY | CREDITO VALTELLINESE SPA | 6.405% -INDIRETTA (*) | 2.443% | 3.962% (1) | | 22/05/2020
(a)6.415%
(b)6.413% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International Plc, Morgan Stanley Europe SE e Morgan Stanley & Co. Llc.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di rientro non prestabilita a discrezione del prestatore, che non prevedono data di scadenza. |
| 27/05/2020 [2] | MORGAN STANLEY | CREDITO VALTELLINESE SPA | 6.406% -INDIRETTA (*) | 3.203% | 3.203% (1) | | 26/05/2020
(a)6.405%
(b)3.203% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International Plc, Morgan Stanley Europe SE e Morgan Stanley & Co. Llc.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di rientro non prestabilita a discrezione del prestatore, che non prevedono data di scadenza. |
| [1] COMUNICAZIONE RESA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE SOTTO IL 5% DELLA PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI DI MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.
[2] COMUNICAZIONE RESA SU BASE VOLONTARIA PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE |