| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 30/07/2020 [1] | CARNEVALE CLAUDIO | ACOTEL GROUP SPA | 6.621%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 6.621%
MACLA Srl | 20/08/2001
16.588% |
| 30/07/2020 [1] | CLAMA SRL | ACOTEL GROUP SPA | 15.785%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | 24/04/2009
41.437% |
| 30/07/2020 [1] | HERITAGE TRUST | ACOTEL GROUP SPA | 2.806% | | 24/06/2019
7.524% |
| 31/07/2020 [2] | MASTROLIA ANGELO | CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A. | 67.590%
-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 67.590%
NEWLAT FOOD SPA | 01/04/2020
47.573% |
| 31/07/2020 | GIOVANNI AGNELLI BV | GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA | 92.11% - INDIRETTA PROPRIETA' | ** 92.11%
GIANO HOLDING SPA | 22/06/2020
67.276% |
| 31/07/2020 [3] | BERLUSCONI SILVIO | MOLECULAR MEDICINE SPA | ZERO | | 20/01/2017
24.840% |
| 31/07/2020 [3] | GWM GROUP HOLDING SA | MOLECULAR MEDICINE SPA | 0.150% | | 21/07/2020
5.325% |
| 31/07/2020 [3] | AGC INC | MOLECULAR MEDICINE SPA | 93.232%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 93.232%
AGC BIOLOGICS ITALY SPA | |
| 04/08/2020 [4] | MASTROLIA ANGELO | NEWLAT FOOD SPA | 75.455% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 75.455%
NEWLAT GROUP SA | 01/04/2020
75.67% |
| 30/07/2020 [5] | NORGES BANK | OVS SPA | 0.370% | | 17/04/2020
1.262% |
| 30/07/2020 | EBNER MICHAEL | RETELIT SPA - RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA | 5.130%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 1.865%
ATHESIA DRUCK SRL
** 3.265%
ATHESIA-TYROLIA DRUCK GMBH | |
| 05/08/2020 | MERCADANTE EDOARDO | UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA | ZERO | | 17/03/2020
7.933% |
| 05/08/2020 [6] | FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA | UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA | ZERO | | 05/12/2017
4.959% |
| 05/08/2020 [6] | SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP | UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA | ZERO | | 03/11/2015
5.123% |
| 05/08/2020 [6] | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO | UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA | ZERO | | 26/03/2017
5.910% |
| 05/08/2020 [6] | INTESA SANPAOLO SPA | UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA | 90.200%
-DIRETTA
PROPRIETA'
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 0.006%
INTESA SANPAOLO VITA SPA | |
| [1] DATA DI DEPOSITO DELL'ATTESTAZIONE DEL NUOVO CAPITALE SOCIALE ACOTEL GROUP SPA.
[2] DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO A CONCLUSIONE DEL PERIODO D'OFFERTA PER L'ADESIONE ALL'OPAS OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA NEWLAT FOOD S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.P.A.
[3] DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO A CONCLUSIONE DEL PERIODO D'OFFERTA PER L'ADESIONE ALL'OPA VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA AGC BIOLOGICS ITALY SPA SULLE AZIONI ORDINARIE DI MOLECULAR MEDICINE SPA.
[4] COMUNICAZIONE RESA SU BASE VOLONTARIA PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE.
[5] COMUNICAZIONE RESA AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 21326 DEL 09/04/2020, COME DA ULTIMO AGGIORNATA IN DATA 16/07/2020.
[6] DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO A CONCLUSIONE DEL PERIODO D'OFFERTA PER L'ADESIONE ALL'OPAS VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA INTESA SANPAOLO SPA SU AZIONI ORDINARIE DI UNIONE BANCHE ITALIANE SPA. |