Listed companies - Major shareholdings

DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS
PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98
PUBLISHED ON 09/11/2021

HOLDINGS IN SHARES
DATE OF TRANSACTION DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN INVESTEE COMPANY PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION DIRECT SHAREHOLDER PREVIOUS SITUATION
05/11/2021 SCHRODERS PLC DOVALUE SPA 4.954% 02/11/2021 5.022%
02/11/2021 AINIO PAOLO GUGLIELMO LUIGI EPRICE SPA 3.340% 27/10/2021 8.478%
05/10/2021 AINIO PAOLO GUGLIELMO LUIGI EPRICE SPA 14.676% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' ** 0.206% PUPS SRL 02/10/2020 18.387%
27/10/2021 AINIO PAOLO GUGLIELMO LUIGI EPRICE SPA 8.478% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' ** 0.206% PUPS SRL 05/10/2021 14.676%
28/10/2021 GASSAM ELAF MHMOOD EPRICE SPA 3.640% 21/10/2021 7.122%
02/11/2021 [1] FERRARI DARIO GIANANDREA INTERCOS SPA 57.645% -INDIRETTA PROPRIETA' ** 16.830% DAFE 5000 SRL ** 40.815% DAFE 4000 SPA
02/11/2021 [1] ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN BOARD INTERCOS SPA 9.170% -INDIRETTA PROPRIETA' ** 9.170% THE INNOVATION TRUST
02/11/2021 [1] CP7 CALEDONIA AIV GP, LLP INTERCOS SPA 11.596% -INDIRETTA PROPRIETA' ** 11.596% CP7 Beauty Luxco S.a.r.l.
05/11/2021 [2] ASSICURAZIONI GENERALI SPA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA 84.475% -DIRETTA PROPRIETA' 23/10/2020 23.672%
05/11/2021 [2] MAVEN SECURITIES LIMITED SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA ZERO 25/10/2021 3.169%
[1] DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DEI TITOLI INTERCOS SPA. [2] DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO AD ESITO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA ASSICURAZIONI GENERALI SPA SULLE AZIONI DI SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA.

INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS
DATE OF TRANSACTION DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN INVESTEE COMPANY PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION INVESTMENT DETAILS PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B)
Voting rights relative to shares Potential investment (1) Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3)
02/11/2021 CP7 CALEDONIA AIV GP, LLP INTERCOS SPA 12.824% - INDIRETTA 11.596% 1.228% (1)
(*) Partecipazione detenuta tramite la societa' controllata CP7 Beauty Luxco S.a.r.l.. (1) Azioni oggetto di un contratto di prestito titoli concesso ai coordinatori dell'offerta, nell'ambito del collocamento istituzionale delle azioni Intercos, al fine dell'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe entro un termine di 30 giorni dall'inizio delle negoziazioni.
02/11/2021 ONTARIO TEACHERS' PENSION PLAN BOARD INTERCOS SPA 9.696% - INDIRETTA 9.170% 0.526% (1)
(*) Partecipazione detenuta tramite la societa' controllata The Innovation Trust. (1) Azioni oggetto di un contratto di prestito titoli concesso ai coordinatori dell'offerta, nell'ambito del collocamento istituzionale delle azioni Intercos, al fine dell'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe entro un termine di 30 giorni dall'inizio delle negoziazioni.
02/11/2021 FERRARI DARIO GIANANDREA INTERCOS SPA 57.820% - INDIRETTA 57.645% 0.175% (1)
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Dafe 4000 srl e Dafe 5000 srl. (1) Azioni oggetto di un contratto di prestito titoli concesso ai coordinatori dell'offerta, nell'ambito del collocamento istituzionale delle azioni Intercos, al fine dell'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe entro un termine di 30 giorni dall'inizio delle negoziazioni.