| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 03/05/2023 | MORGAN STANLEY | ITALMOBILIARE SPA | 5.253%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 5.253%
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 24/04/2023
3.244% |
| 30/04/2023 [1] | MASOVA JANA | NETWEEK SPA | 30.772%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 30/04/2023 [1] | BARONIO SIMONE | NETWEEK SPA | 8.447%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 8.447%
La Nazionale Srl | |
| 30/04/2023 [1] | TZIVELI VASSILIKI | NETWEEK SPA | 30.772%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 30/04/2023 [1] | FARINA MARIO | NETWEEK SPA | 16.406%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 1.156%
LITOSUD SRL
** 15.250%
D. HOLDING SRL | 04/09/2020
69.918% |
| 05/05/2023 | STICHTING PITAGORA | TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA | 4.830% | | 12/01/2023
6.292% |
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI NETWEEK SPA RISULTANTE AD ESITO: i) DELL'EFFICACIA DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN NETWEEK SPA DI MEDIA GROUP SRL, CON EMISSIONE DI N. 291.439.834 NUOVE AZIONI ORDINARIE NETWEEK DA ASSEGNARSI ALLE DUE SOCIE DELLA SOCIETA' INCORPORATA, SIG.RE MASOVA E TZIVELI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI NETWEEK SPA DEL 10 GENNAIO 2023, APPROVATA - COME RIPORTATO NELL'ATTO DI FUSIONE DEL 13 APRILE 2023 - CON IL MECCANISMO DEL C.D. "WHITEWASH", AI FINI DELL'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI OPA DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, LETT. G) DEL REGOLAMENTO EMITTENTI; ii) DEL CONTESTUALE AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO DI NETWEEK SPA, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, RISERVATO A LA NAZIONALE SRL, MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA, DA PARTE DI QUEST'ULTIMA, DELL'INTERO CAPITALE SOCIALE DI RETE 7 SRL. |
| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 05/05/2023 | SYQUANT CAPITAL | AUTOGRILL | 5.189% - DIRETTA | | | 5.189% (3) | |
| (3) CFD cash settled senza data di scadenza e periodo di esercizio. |
| 28/04/2023 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC | INTESA SANPAOLO SPA | 1.17% | 0.37% | 0.36% | 0.44% | 25/04/2023
(a)6.61%
(b)6.09% |
|
| 03/05/2023 [1] | MORGAN STANLEY | ITALMOBILIARE SPA | 5.256% - INDIRETTA (*) | 5.253% | 0.003% (1) | | 24/04/2023
(a)5.303%
(b)2.059% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & Co. LLC. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. |
| [1] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE. |