| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 05/05/2023 | MORGAN STANLEY | AUTOGRILL SPA | 7.176%
-INDIRETTA
PROPRIETA'
PRESTATARIO | ** 7.175%
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
** 0.001%
Morgan Stanley & Co. LLC | 02/05/2023
3.176% |
| 08/05/2023 | NORGES BANK | BANCO BPM SPA | 3.051%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 03/05/2023 [1] | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE | INTESA SANPAOLO SPA | 5.258%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | 17/10/2022
5.063% |
| 03/05/2023 [2] | NORGES BANK | LOTTOMATICA GROUP SPA | 3.409%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 03/05/2023 [2] [3] | SAMBUR DAVID BENJAMIN | LOTTOMATICA GROUP SPA | 67.780%
-INDIRETTA
PROPRIETA'
PEGNO | ** 1.590%
GAMMA TOPCO SARL
** 66.190%
GAMMA INTERMEDIATE SARL | |
| 02/05/2023 [4] | CRIPPA CRISTIANO ALESSANDRO | TECHNOPROBE SPA | 4.973%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 02/05/2023 [4] | CRIPPA ROBERTO ALESSANDRO | TECHNOPROBE SPA | 4.973%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 02/05/2023 [4] | T-PLUS SPA | TECHNOPROBE SPA | 75.755%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 07/05/2023 [5] | DELLA VALLE DIEGO | TOD'S SPA | 75.910%
-DIRETTA
PROPRIETA'
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 15.016%
DIEGO DELLA VALLE & C. SRL
** 59.986%
DI.VI. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. SRL | 29/07/2022
75.474% |
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA DATA DEL DEPOSITO, PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE, DELLA VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI INTESA SANPAOLO SPA, A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE.
[2] DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DI LOTTOMATICA GROUP SPA SU EURONEXT MILAN.
[3] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE IN QUALITA' DI SENIOR PARTNER DI APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. E SOCIO UNICO DI GAMMA MANAGEMENT LLC, SOCIETA' CHE CONTROLLA INDIRETTAMENTE GAMMA TOPCO SARL E GAMMA INTERMEDIATE SARL.
[4] DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE TECHNOPROBE SPA SU EURONEXT MILAN.
[5] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DELLA MAGGIORAZIONE DEI DIRITTI DI VOTO RELATIVI AD AZIONI TOD?S DETENUTE DALLA PROPRIA SOCIETA' DIEGO DELLA VALLE & C. SRL. |
| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 05/05/2023 [1] | MORGAN STANLEY | AUTOGRILL SPA | 7.203% - INDIRETTA (*) | 7.176% | 0.026% (1) | | 02/05/2023
a)6.952%
b)3.776% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & Co. LLC. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. |
| 04/05/2023 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | 6.73% - INDIRETTA (*) | 0.003% | 0.56% (1) | 6.05% (2)
0.12% (3) | |
| (*) Partecipazione detenuta tramite Goldman Sachs International (6.72%) e Goldman Sachs Bank Europe SE.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento.
(2) 3.07%: contratto di opzione "Call" con date di scadenza comprese tra il 15/09/2023 ed il 26/03/2026; 2.97%: contratto di tipo "Put" con date di scadenza comprese tra il 10/01/2025 e il 26/03/2026.
(3) Contratti di opzione "Call" e di tipo "Swap" con date di scadenza comprese tra il 10/05/2023 ed il 06/06/2023. |
| 05/05/2023 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC | INTESA SANPAOLO SPA | 6.42% - INDIRETTA (*) | 0.47% | 0.58% (1) | 1.54% (2)
3.83% (3) | |
| (*) Partecipazione detenuta tramite Goldman Sachs International (5.19%) e altre 13 societa' controllate.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento.
(2) Contratti di opzione "Put", "Call" e "Future" con date di scadenza comprese tra il 17/05/2023 ed il 20/12/2024.
(3) 1.54%: contratto "Future" con date di scadenza comprese tra 16/06/2023 ed il 19/12/2031; 1.02%: contratto di opzione "Call" con date di scadenza comprese tra il 15/05/2023 ed il 31/03/2035; 0.98%: contratto di tipo "Swap" con date di scadenza comprese tra il 16/06/2023 ed il 20/05/2033; 0.29%: altri contratti di opzione "Put", "Forward" e "Call Warrant" con date di scadenza comprese tra l'8/05/2023 ed il 31/12/2030. |
| 03/05/2023 [2] | SAMBUR DAVID BENJAMIN | LOTTOMATICA GROUP SPA | 71.754% - INDIRETTA (*) | 67.780% | 3.974% (1) | | |
| (*) Partecipazione detenuta tramite Gamma Topco Sarl e Gamma Intermediate Sarl.
(1) Azioni oggetto di contratto di prestito titoli a servizio dell'Opzione di Over Allotment concessa da Gamma Topco Sarl alle banche collocatrici, nell'ambito degli accordi stipulati per il collocamento istituzionale delle azioni Lottomatica Group Spa, ed esercitabile, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni. Qualora l'opzione non venga esercitata integralmente, le azioni restituite saranno conferite da Gamma Topco Sarl a Gamma Intermediate Sarl. |
| [1] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE.
[2] DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DI LOTTOMATICA GROUP SPA SU EURONEXT MILAN. |