| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 12/12/2023 | MAWER INVESTMENT MANAGEMENT LTD | DE LONGHI SPA | 4.930% | | 12/10/2022
5.017% |
| 30/11/2023 | COLOMBO UGO | EPRICE SPA | 2.602% | | 02/10/2020
6.958% |
| 12/12/2023 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | FINECOBANK BANCA FINECO S.P.A. | 5.015%
-INDIRETTA
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 4.819%
WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP
** 0.196%
WELLINGTON MANAGEMENT INTERNATIONAL LTD | |
| 11/12/2023 | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 5.101% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 5.101% MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 17/11/2023
3.170% |
| 07/12/2023 | UNICREDIT SPA | UNICREDIT SPA | 3.148%
-DIRETTA
PROPRIETA'
-INDIRETTA
PROPRIETA'
DI CUI: - IL 3.148%
SENZA VOTO | ** 0.061%
UNICREDIT BANK AG
DI CUI: - IL 0.061%
SENZA VOTO | |
|
| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 12/12/2023 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 5.036% - INDIRETTA (*) | 5.015% | | 0.021% (3) | |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Wellington Management International Ltd, Wellington Management Company LLP e Wellington Management Europe GmbH. (3) Azioni oggetto di contratti "Equity Swap" con data di scadenza tra il 05/05/2028 al 20/05/2033 |
| 11/12/2023 [1] | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 6.543% - INDIRETTA (*) | 5.101% | 1.437% (1) | 0.005% (3) | 17/11/2023
(a)5.979%
(b)2.809% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC, Morgan Stanley Capital Services LLC, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore.
(3) Contratti di "Equity Swap" con data di scadenza 05/12/2025. |
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA. |