| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 16/01/2024 [1] | BROGGIAN GIANCARLO | AVIO SPA | 7.375%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 7.375%
CGN FUTURO SRL | 22/12/2022
5.668% |
| 22/01/2024 | ENI SPA | ENI SPA | 5.004%
-DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 5.004% SENZA VOTO | | 22/09/2023
3.021% -DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 3.021% SENZA VOTO |
| 15/01/2024 | MORGAN STANLEY | ITALMOBILIARE SPA | 5.008%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 5.008%
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 01/11/2023
4.400% |
| 18/01/2024 | MORGAN STANLEY & CO LTD | ITALMOBILIARE SPA | 4.477%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 4.477%
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 15/01/2024
5.008% |
| 15/01/2024 | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 5.699%
-INDIRETTA
PROPRIETA'
PRESTATARIO | ** 5.699%
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 11/01/2024
4.751% |
| 18/01/2024 | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 5.125%
GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | | |
| 18/01/2024 | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 4.693%
-INDIRETTA
PROPRIETA'
PRESTATARIO | ** 4.676%
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
** 0.017%
Morgan Stanley & Co. LLC | 15/01/2024
5.699% |
| 18/01/2024 [2] | SAMBUR DAVID BENJAMIN | LOTTOMATICA GROUP SPA | 65.396%
-INDIRETTA
PROPRIETA'
PEGNO | ** 65.396%
GAMMA INTERMEDIATE SARL | 01/06/2023
71.754% |
| 18/01/2024 [3] | CINZIA SALERI SAPA | SABAF SPA | 24.882%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | 08/05/2023
26.388% |
| 16/01/2024 [4] | UNICREDIT SPA | UNICREDIT SPA | 0.440% | | 07/12/2023
3.148%
DI CUI: - IL 3.148%
SENZA VOTO |
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA PER AGGIORNAMENTO DELLA CATENA PARTECIPATIVA.
[2] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE (IN QUALITA' DI SENIOR PARTNER DI APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. E SOCIO UNICO DI GAMMA MANAGEMENT LLC, CHE CONTROLLA INDIRETTAMENTE GAMMA INTERMEDIATE SARL) A SEGUITO DELLA CESSIONE DI 16 MILIONI DI AZIONI LOTTOMATICA GROUP DETENUTE DA GAMMA INTERMEDIATE SARL, TRAMITE UNA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILD RISERVATA AD INVESTITORI ISTITUZIONALI.
[3] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELLA RINUNCIA ALLA MAGGIORAZIONE DEL VOTO SU N. 25.000 AZIONI ORDINARIE SABAF SPA DETENUTE DAL DICHIARANTE E DELLA CONSEGUENTE VARIAZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO, RESA NOTA DALL'EMITTENTE CON COMUNICATO DEL 18/01/2024.
[4] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DA UNICREDIT SPA A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DI N. 72.239.501 AZIONI PROPRIE SENZA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E DEL CONSEGUENTE DEPOSITO, PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE, DELL'ATTESTAZIONE DELLA VARIAZIONE. |
| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 15/01/2024 [1] | MORGAN STANLEY | ITALMOBILIARE SPA | 5.163% - INDIRETTA (*) | 5.008% | 0.155% (1) | | 01/11/2023
(a)5.197%
(b)0.797% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC, Morgan Stanley Capital Services LLC, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. |
| 18/01/2024 [1] | MORGAN STANLEY | ITALMOBILIARE SPA | 5.165% - INDIRETTA (*) | 4.477% | 0.688% (1) | | 15/01/2024
(a)4.477%
(b)0.155% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC, Morgan Stanley Capital Services LLC, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. |
| 15/01/2024 [1] | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 6.703% - INDIRETTA (*) | 5.699% | 0.998% (1) | 0.005% (3) | 11/01/2024
(a)6.704%
(b)1.953% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC, Morgan Stanley Capital Services LLC, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore.
(3) Contratti di "Equity Swap" con data di scadenza 05/12/2025. |
| 18/01/2024 [1] | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 6.746% - INDIRETTA (*) | 4.693% | 2.047% (1) | 0.005% (3) | 15/01/2024
(a)6.703%
(b)1.003% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC, Morgan Stanley Capital Services LLC, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore.
(3) Contratti di "Equity Swap" con data di scadenza 05/12/2025. |
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA. |