| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 15/03/2024 | BLACKROCK INC. | BANCO BPM SPA | 5.168%
-INDIRETTA
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 0.003%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED
** 0.350%
BlackRock Investment Management (UK) Limited
** 0.049%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED
** 0.401%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG
** 0.050%
BLACKROCK ADVISORS LLC
** 0.131%
BLACKROCK JAPAN CO LTD
** 1.939%
BLACKROCK FUND ADVISORS
** 0.002%
BlackRock (Singapore) Limited
** 0.001%
APERIO GROUP LLC
** 0.800%
BlackRock Advisors (UK) Limited
** 1.026%
BlackRock Institutional Trust Company. National Association
** 0.012%
BlackRock Financial Management. Inc.
** 0.038%
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (AUSTRALIA) LIMITED
** 0.366%
BlackRock Investment Management. LLC | |
| 15/03/2024 | GASSAM ELAF MHMOOD | E.P.H. SPA | 7.041%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 7.041%
Global Growth Holding ltd | 06/03/2024
10.935% |
| 18/03/2024 | GASSAM ELAF MHMOOD | E.P.H. SPA | ZERO | | 15/03/2024
7.041% |
| 19/03/2024 [1] | FAI HOLDING AG | FIDIA SPA | 3.605% | | 06/03/2024
11.830% |
| 19/03/2024 [1] | FUTURO ALL'IMPRESA SRL | FIDIA SPA | 7.368%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 19/03/2024 [1] | GASSAM ELAF MHMOOD | FIDIA SPA | 62.247%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 62.247%
Negma Group Investment Ltd | |
| 14/03/2024 | MORGAN STANLEY | ITALMOBILIARE SPA | 0.801% | | 22/02/2024
4.988% |
| 13/03/2024 [2] | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 3.001%
-INDIRETTA
PROPRIETA'
PRESTATARIO | ** 2.985%
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
** 0.015%
Morgan Stanley Europe SE | 12/03/2024
3.099% |
| 14/03/2024 [2] | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 3.071%
-INDIRETTA
PROPRIETA'
PRESTATARIO | ** 3.038%
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
** 0.033%
Morgan Stanley Europe SE | 13/03/2024
3.001% |
| 18/03/2024 [3] | DI AMATO FABRIZIO | MAIRE TECNIMONT SPA | 66.906%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 66.906%
GLV CAPITAL SPA | 07/07/2021
66.437% |
| 18/03/2024 [4] | RIVETTI CARLO | MONCLER SPA | 2.729% | | 12/03/2024
3.904% |
| 18/03/2024 | INVESCO LTD | RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | 3.014%
-INDIRETTA
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 2.278%
INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED
** 0.598%
INVESCO ADVISOR INC
** 0.126%
INVESCO MANAGEMENT S.A.
** 0.011%
INVESCO CAPITAL MANAGEMENT LLC
** 0.001%
INVESCO ASSET MANAGEMENT JAPAN LIMITED | |
| 19/03/2024 | NORGES BANK | SAIPEM SPA | 3.231%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DEL DEPOSITO, PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE, DELL'ATTESTAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI FIDIA SPA PER EFFETTO DELL'EMISSIONE DI N. 21.624.999 NUOVE AZIONI ORDINARIE RINVENIENTI DALLA CONVERSIONE DI N. 519 OBBLIGAZIONI, EMESSE E SOTTOSCRITTE NELL'AMBITO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE CUM WARRANT, OGGETTO DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO STIPULATO TRA L'EMITTENTE E NEGMA GROUP INVESTMENT LTD ("NEGMA") IN DATA 15 NOVEMBRE 2022. L'EMITTENTE HA PRECISATO, CON COMUNICATO DEL 15/03/2024, CHE TALI NUOVE AZIONI NON SONO AMMESSE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO REGOLAMENTATO E CHE N. 19.333.333 SONO STATE EMESSE A FAVORE DI NEGMA, MENTRE N. 2.291.666 SONO STATE EMESSE A FAVORE DI FUTURO ALL'IMPRESA SRL, A SEGUITO DEL SUO ACQUISTO, DA NEGMA, DI N. 55 OBBLIGAZIONI.
[2] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE RILEVANTE, RISPETTO ALLA SOGLIA DEL 3%, DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA SOCIETA' CONTROLLATA MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.
[3] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITTI DI VOTO RELATIVI AL CAPITALE SOCIALE DI MAIRE TECNIMONT SPA, RESA NOTA DALL'EMITTENTE CON COMUNICATO DEL 18/03/2024, IN CONSEGUENZA DEL VENIR MENO DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DI UN AZIONISTA NON RILEVANTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 4 ED IL 15 MARZO 2024.
[4] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DELLA CESSIONE DI N. 3.231.116 AZIONI MONCLER SPA, TRAMITE UNA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING. |
| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 15/03/2024 | BLACKROCK INC. | BANCO BPM SPA | 5.316% - INDIRETTA (*) | 5.168% | 0.080% (1) | 0.068% (3) | |
| (*) Partecipazione detenuta tramite 14 societa' di gestione del risparmio controllate.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione non prestabilita a discrezione del prestatore o del prestatario.
(3) "Contracts for Difference" senza data di scadenza. |
| 14/03/2024 [1] | MORGAN STANLEY | ITALMOBILIARE SPA | 5.155% - INDIRETTA (*) | 0.801% | 4.354% (1) | | 22/02/2024
(a)5.172%
(b)0.184% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC, Morgan Stanley Europe SE, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. |
| 13/03/2024 | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 8.048% - INDIRETTA (*) | 3.001% | 5.047% (1) | | 12/03/2024
(a)8.051%
(b)4.952% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC (7.59%), Morgan Stanley Europe SE, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. |
| 14/03/2024 | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 8.058% - INDIRETTA (*) | 3.071% | 4.986% (1) | | 13/03/2024
(a)8.048%
(b)5.047% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC (7.60%), Morgan Stanley Europe SE, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. |
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA SU BASE VOLONTARIA PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA. |