| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 11/04/2024 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC. | BANCO BPM SPA | 5.425% - INDIRETTA (*) | | 1.079% (1) | 3.850% (2)
0.496% (3) | |
| (*) Partecipazione detenuta tramite la societa' controllata Jefferies International Limited.
(1) Opzione call con data di scadenza 21/06/2024; Opzione call con data di scadenza 20/09/2024; Opzione call con data di scadenza 20/12/2024; prestito titoli con diritto di recesso con scadenza aperta.
(2) Opzione put con data di scadenza 21/06/2024; Opzione put con data di scadenza compresa tra il 16/12/2024 ed il 15/01/2025.
(3) Futures con data di scadenza 21/06/2024; Swap con data di scadenza 02/07/2024; Swap con data di scadenza 02/12/2025. |
| 10/04/2024 [1] | MORGAN STANLEY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 8.110% - INDIRETTA (*) | 4.230% | 3.880% (1) | | 28/03/2024
(a)8.683%
(b)3.118% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC (8.106%), Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. |
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA. |