Listed companies - Major shareholdings

DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS
PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98
PUBLISHED ON 24/10/2024

HOLDINGS IN SHARES
DATE OF TRANSACTION DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN INVESTEE COMPANY PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION DIRECT SHAREHOLDER PREVIOUS SITUATION
17/10/2024 [1] FSI SGR SPA ALKEMY SPA 47.467% -INDIRETTA PROPRIETA' ** 47.467% Retex S.p.A Azienda RETEX SPA SOCIETA' BENEFIT 03/10/2024 39.798%
21/10/2024 [2] JPMORGAN CHASE & CO. BPER BANCA SPA 5.570% -INDIRETTA GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO ** 4.688% J.P. MORGAN SE ** 0.882% J.P. MORGAN SECURITIES PLC 10/10/2024 5.228%
11/10/2024 [3] CLEMENTI LUIGI MARIA I GRANDI VIAGGI SPA 55.602% -INDIRETTA PROPRIETA' ** 55.602% MONFORTE & C. SRL
11/10/2024 [3] RENGHINI IDA I GRANDI VIAGGI SPA ZERO 28/07/2009 53.659%
[1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA, SU BASE VOLONTARIA, AD ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA RETEX SPA – SOCIETA' BENEFIT SULLE AZIONI DI ALKEMY SPA. [2] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DEL 5% DELLA PARTECIPAZIONE DIRETTAMENTE DETENUTA DALLA CONTROLLATA J.P. MORGAN SECURITIES PLC. [3] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DA PARTE DI CLEMENTI MARIA LUIGI PER IL TRAMITE DELLA PROPRIA CONTROLLATA MONFORTE & C. SRL, CHE GIA' DETENEVA LA PARTECIPAZIONE RILEVANTE IN I GRANDI VIAGGI SPA (CFR. ANCHE MOD. 120/D PUBBLICATO IL 24 OTTOBRE 2024).

INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS
DATE OF TRANSACTION DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN INVESTEE COMPANY PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION INVESTMENT DETAILS PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B)
Voting rights relative to shares Potential investment (1) Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3)
15/10/2024 BARCLAYS PLC BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.386% - INDIRETTA (*) 0.963% 4.305% (2) 0.118% (3)
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Barclays Capital Securities Limited, Barclays Bank PLC e Barclays Capital Inc.. (2) "Right to recall" senza data di scadenza; (3)"Contract for Difference" senza data di scadenza.
16/10/2024 BARCLAYS PLC BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 0.000% 15/10/2024 a)5.386% b)4.423%
21/10/2024 [1] JP MORGAN CASE & CO. BPER BANCA SPA 6.195% - INDIRETTA (*) 5.570% 0.033% (1) 0.200% (2) 0.393% (3) 08/08/2024 a)5.965% b)1.025%
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JP Morgan Securities PLC, JP Morgan Securities LLC e JP Morgan SE (1) Obbligazioni convertibili senza data di scadenza. (2) Opzioni Call e Put con date di scadenza comprese tra il 13/12/2024 ed il 20/10/2024. (3) Opzioni Call e Put con date di scadenza comprese tra il 13/12/2024 ed il 19/09/2025; Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 12/05/2025 ed il 02/11/2029.
[1] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE.