| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 17/10/2024 [1] | FSI SGR SPA | ALKEMY SPA | 47.467%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 47.467%
Retex S.p.A Azienda RETEX SPA SOCIETA' BENEFIT | 03/10/2024
39.798% |
| 21/10/2024 [2] | JPMORGAN CHASE & CO. | BPER BANCA SPA | 5.570%
-INDIRETTA
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 4.688%
J.P. MORGAN SE
** 0.882%
J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 10/10/2024
5.228% |
| 11/10/2024 [3] | CLEMENTI LUIGI MARIA | I GRANDI VIAGGI SPA | 55.602%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 55.602%
MONFORTE & C. SRL | |
| 11/10/2024 [3] | RENGHINI IDA | I GRANDI VIAGGI SPA | ZERO | | 28/07/2009
53.659% |
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA, SU BASE VOLONTARIA, AD ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA RETEX SPA – SOCIETA' BENEFIT SULLE AZIONI DI ALKEMY SPA.
[2] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DEL 5% DELLA PARTECIPAZIONE DIRETTAMENTE DETENUTA DALLA CONTROLLATA J.P. MORGAN SECURITIES PLC.
[3] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DA PARTE DI CLEMENTI MARIA LUIGI PER IL TRAMITE DELLA PROPRIA CONTROLLATA MONFORTE & C. SRL, CHE GIA' DETENEVA LA PARTECIPAZIONE RILEVANTE IN I GRANDI VIAGGI SPA (CFR. ANCHE MOD. 120/D PUBBLICATO IL 24 OTTOBRE 2024). |
| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 15/10/2024 | BARCLAYS PLC | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 5.386% - INDIRETTA (*) | 0.963% | | 4.305% (2)
0.118% (3) | |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Barclays Capital Securities Limited, Barclays Bank PLC e Barclays Capital Inc.. (2) "Right to recall" senza data di scadenza; (3)"Contract for Difference" senza data di scadenza. |
| 16/10/2024 | BARCLAYS PLC | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 0.000% | | | | 15/10/2024
a)5.386%
b)4.423% |
|
| 21/10/2024 [1] | JP MORGAN CASE & CO. | BPER BANCA SPA | 6.195% - INDIRETTA (*) | 5.570% | 0.033% (1) | 0.200% (2)
0.393% (3) | 08/08/2024
a)5.965%
b)1.025% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JP Morgan Securities PLC, JP Morgan Securities LLC e JP Morgan SE (1) Obbligazioni convertibili senza data di scadenza. (2) Opzioni Call e Put con date di scadenza comprese tra il 13/12/2024 ed il 20/10/2024. (3) Opzioni Call e Put con date di scadenza comprese tra il 13/12/2024 ed il 19/09/2025; Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 12/05/2025 ed il 02/11/2029. |
| [1] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE. |