| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 25/10/2024 [1] | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | CAREL INDUSTRIES SPA | 5.483%
GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO
DI CUI:
- IL 5.178%
PER CONTO DI:
SMALLCAP WORLD FUND INC | | 14/10/2024
5.007% |
| 28/10/2024 [2] | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE | INTESA SANPAOLO SPA | 5.400%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | 03/05/2023
5.258% |
| 30/10/2024 | NORGES BANK | SAIPEM SPA | 3.064%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DEL 5% DA PARTE DEL FONDO GESTITO SMALLCAP WORLD FUND INC.
[2] COMUNICAZIONE RESA, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA DATA DEL DEPOSITO DELLA VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI INTESA SANPAOLO SPA, CONSEGUENTE ALL'ANNULLAMENTO DI N. 479.128.488 AZIONI PROPRIE SENZA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE. |
| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 25/10/2024 [1] | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | CAREL INDUSTRIES SPA | 5.544% - DIRETTA | 5.483% | 0.061% (1) | | 14/10/2024
(a)5.065%
(b)0.058% |
| (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del dichiarante. |
| 22/10/2024 [2] | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC | SAIPEM SPA | 5.060% - INDIRETTA (*) | 0.501% | 4.350% (1) | 0.020% (2)
0.180% (3) | 21/10/2024
(a)5.500%
(b)5.010% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Goldman Sachs International, Goldman Sachs & Co. LLC, Goldman Sachs Bank Europe SE e Goldman Sachs International Bank.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento.
(2) Obbligazioni convertibili con data di scadenza compresa tra il 15/11/2024 e l'11/09/2029.
(3) Contratti di opzione "Call" e "Swap" con date di scadenza comprese tra il 14/11/2024 e il 3/07/2034. |
| 28/10/2024 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC | SAIPEM SPA | 0.010% | | | | 22/10/2024
(a)5.060%
(b)4.550% |
|
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA.
[2] COMUNICAZIONE RESA A SEGUITO DELLA DISCESA AL DI SOTTO DEL 5% DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA DETENUTA DALLA CONTROLLATA GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL. |