| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 13/01/2026 [1] | TRIUM CAPITAL LLP | BASIC NET SPA | [1] | | |
| 19/01/2026 | JPMORGAN CHASE & CO. | BPER BANCA SPA | 5.075%
-INDIRETTA
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 4.617%
J.P. MORGAN SE
** 0.458%
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | 14/01/2026
4.169% |
| 21/01/2026 | JPMORGAN CHASE & CO. | BPER BANCA SPA | 4.704%
-INDIRETTA
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 4.267%
J.P. MORGAN SE
** 0.437%
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | 19/01/2026
5.075% |
| 22/01/2026 | BLACKROCK INC. | BPER BANCA SPA | 4.990% | | 28/11/2025
5.103% |
| 22/01/2026 | CONTRERAS NAVARRO RODRIGO | E.P.H. SPA | 49.702%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 49.702%
RONA Limited Company | 07/01/2026
66.474% |
| 22/01/2026 | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | LOTTOMATICA GROUP SPA | 5.003%
GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | | |
| [1] A RETTIFICA DI QUANTO RESO NOTO IL 19/01/2026, LA TRIUM CAPITAL LLP ALLA DATA DEL 13/01/2026 NON DETENEVA UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL 5% DEL CAPITALE SOCIALE DI BASIC NET SPA. |
| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 19/01/2026 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | BANCO BPM SPA | 4.85% | 0.050% | 0.150% | 4.540%
0.110% | 10/10/2025
a)6.070%
b)5.020% |
|
| 19/01/2026 [1] | JP MORGAN CHASE & CO. | BPER SPA | 9.405% - INDIRETTA (*) | 5.075% | 1.729% (1) | 0.001% (2)
2.600% (3) | 15/01/2026
a)8.686%
b)4.349% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JP Morgan Securities PLC, J.P. Morgan SE, JP Morgan Securities LLC e J.P. Morgan Markets Limited (1) Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza. (2) call option con data di scadenza 02/08/2027. (3) Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 09/09/2032. |
| 21/01/2026 [1] | JP MORGAN CHASE & CO. | BPER SPA | 7.941% - INDIRETTA (*) | 4.977% | 0.378% (1) | 0.001% (2)
2.585% (3) | 19/01/2026
a)9.405%
b)4.330% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JP Morgan Securities PLC, J.P. Morgan SE, JP Morgan Securities LLC e J.P. Morgan Markets Limited (1) Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza. (2) call option con data di scadenza 02/08/2027. (3) Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 09/09/2032. |
| 16/01/2026 | BNP PARIBAS SA | SAIPEM SPA | 5.056% - INDIRETTA (*) | 4.297% | 0.003% (1) | 0.756% (3) | |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate BNP Paribas Financial Markets e BNP Paribas Securities Services. (1) Convertible Bonds con data di scadenza 11/09/2029. (3) Contratti Swap, con data di scadenza compresa tra il 03/06/2026 e il 23/12/2027. |
| 19/01/2026 | BNP PARIBAS SA | SAIPEM SPA | 4.960% | 4.220% | | 0.740% | 16/01/2026
a)5.056%
b)0.759% |
|
| 20/01/2026 | JP MORGAN CHASE & CO. | SAIPEM SPA | 5.049% - INDIRETTA (*) | 1.825% | 0.545% (1) | 2.679% (3) | |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JPMorgan Securities PLC e JPMorgan Chase Bank National Association. (1) Obbligazioni convertibili con data di scadenza 11/09/2029; right to recall senza data di scadenza. (3) Contratti di "equity swaps" con data di scadenza compresa tra il 08/05/2026 e il 29/07/2030. |
| 20/01/2026 | BNP PARIBAS SA | SAIPEM SPA | 5.111% - INDIRETTA (*) | 4.374% | | 0.737% (3) | |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate BNP Paribas Financial Markets e BNP Paribas Securities Services. (3) Contratti Swap, con data di scadenza compresa tra il 03/06/2026 e il 09/08/2027. |
| [1] COMUNICAZIONE RRESA DAL DICHIARANTE PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA. |