| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 03/02/2026 | JPMORGAN CHASE & CO. | BPER BANCA SPA | 5.019%
-INDIRETTA
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 0.279%
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
** 4.369%
J.P. MORGAN SE
** 0.371%
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | 21/01/2026
4.977% |
| 04/02/2026 | BLACKROCK INC. | BPER BANCA SPA | 5.002%
-INDIRETTA
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 0.138%
BlackRock Investment Management (UK) Limited
** 0.002%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED
** 0.100%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED
** 0.430%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG
** 0.056%
BLACKROCK ADVISORS LLC
** 0.003%
APERIO GROUP LLC
** 1.949%
BLACKROCK FUND ADVISORS
** 0.084%
BLACKROCK JAPAN CO LTD
** 0.004%
BlackRock (Singapore) Limited
** 1.006%
BlackRock Advisors (UK) Limited
** 0.972%
BlackRock Institutional Trust Company. National Association
** 0.032%
BlackRock Financial Management. Inc.
** 0.023%
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (AUSTRALIA) LIMITED
** 0.203%
BlackRock Investment Management. LLC | |
| 05/02/2026 | BLACKROCK INC. | BPER BANCA SPA | 4.991% | | 04/02/2026
5.002% |
| 09/02/2026 | BLACKROCK INC. | BPER BANCA SPA | 5.004%
-INDIRETTA
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 0.139%
BlackRock Investment Management (UK) Limited
** 0.002%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED
** 0.098%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED
** 0.431%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG
** 0.052%
BLACKROCK ADVISORS LLC
** 0.005%
APERIO GROUP LLC
** 1.950%
BLACKROCK FUND ADVISORS
** 0.083%
BLACKROCK JAPAN CO LTD
** 0.004%
BlackRock (Singapore) Limited
** 1.036%
BlackRock Advisors (UK) Limited
** 0.952%
BlackRock Institutional Trust Company. National Association
** 0.026%
BlackRock Financial Management. Inc.
** 0.023%
BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (AUSTRALIA) LIMITED
** 0.203%
BlackRock Investment Management. LLC | |
| 03/02/2026 [1] | COLONNA PAOLO | DEXELANCE SPA | 6.542% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 6.542%
CREAZIONE DI VALORE SRL | |
| 02/02/2026 | MORGAN STANLEY | ITALMOBILIARE SPA | 3.326%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 3.326%
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | |
| 05/02/2026 | NORGES BANK | LOTTOMATICA GROUP SPA | 3.019%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| [1] COMUNICAZIONE RESA A SEGUITO DEL RECESSO CONVENZIONALE E RELATIVA ASSEGNAZIONE DI AZIONI DEXELANCE SPA AI SOCI RECEDENTI DI INVESTINDESIGN SPA, COME PREVISTO DA STATUTO SOCIETARIO E RESO PUBBLICO DALLA CONTROLLANTE TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA CON COMUNICATO STAMPA DEL 3 FEBBRAIO 2026. |
| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 03/02/2026 [1] | JP MORGAN CHASE & CO. | BPER SPA | 8.346% - INDIRETTA (*) | 5.019% | 0.322% (1) | 0.001% (2)
3.005% (3) | 21/01/2026
a)7.941%
b)2.964% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JP Morgan Securities PLC, J.P. Morgan SE, JP Morgan Securities LLC e J.P. Morgan Markets Limited.
(1) Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza.
(2) Call option con data di scadenza 02/08/2027.
(3) Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 09/09/2032. |
| 04/02/2026 | BARCLAYS PLC | NEXI SPA | 5.103% - INDIRETTA (*) | 0.945% | | 3.001% (2)
1.157% (3) | |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Barclays Capital Securities Limited, Barclays Bank PLC e Barclays Capital Inc.
(2) "Right to recall" senza data di scadenza; obbligazioni convertibili con data di scadenza compresa tra il 24/04/2027 ed il 24/02/2028;
(3) "Portfolio Swap" con date di scadenza comprese tra il 28/08/2026 ed il 09/07/2027; Equity Swap con date di scadenza comprese tra il 10/09/2027 ed il 13/09/2027. |
| 03/02/2026 | JP MORGAN CHASE & CO. | SAIPEM SPA | 4.365% | 0.904% | 0.705% | 2.756% | 20/01/2026
a)5.049%
b)3.224% |
|
| [1] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA. |