| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 20/02/2026 | JPMORGAN CHASE & CO. | BPER BANCA SPA | 5.102%
-INDIRETTA
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 0.272%
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
** 4.368%
J.P. MORGAN SE
** 0.462%
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | 18/02/2026
4.988% |
| 24/02/2026 | JPMORGAN CHASE & CO. | BPER BANCA SPA | 5.844%
-INDIRETTA
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 5.376%
J.P. MORGAN SE
** 0.468%
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | 20/02/2026
5.102% |
| 18/02/2026 | ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA | GPI SPA | 6.234%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 23/02/2026 | MORGAN STANLEY | ITALMOBILIARE SPA | 3.091%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 3.091%
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | |
| 06/02/2026 | NORGES BANK | LOTTOMATICA GROUP SPA | 2.962% | | 05/02/2026
3.019% |
| 25/02/2026 | NORGES BANK | LOTTOMATICA GROUP SPA | 3.004%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 26/02/2026 | NORGES BANK | LOTTOMATICA GROUP SPA | 2.996% | | 25/02/2026
3.004% |
| 02/01/2026 [1] | GIGLIO ALESSANDRO | OPS ECOM SPA | 49.895%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 49.895%
MERIDIANA HOLDING SPA | 07/04/2022
69.184% |
| 08/01/2026 [2] | GIGLIO ALESSANDRO | OPS ECOM SPA | 34.124%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 34.124%
MERIDIANA HOLDING SPA | 02/01/2026
49.895% |
| 09/01/2026 | GIGLIO ALESSANDRO | OPS ECOM SPA | 1.556% | | 08/01/2026
34.124% |
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DEL PERFEZIONAMENTO DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI OPS ECOM DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, TENUTASI IL 3 OTTOBRE 2025, IN RELAZIONE AL QUALE IL DICHIARANTE HA PRECISATO CHE: PER QUANTO A LUI NOTO, ALLA DATA DEL 29 DICEMBRE 2025 LE AZIONI NON ERANO ANCORA STATE EMESSE, TENENDO CONTO CHE DETTO AUMENTO DI CAPITALE DOVEVA ESSERE PERFEZIONATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2025, RITIENE, IN VIA PRUDENZIALE, CONSIDERARE COME DATA DI DECORRENZA IL 2 GENNAIO 2026.
[2] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE. |
| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 24/02/2026 [1] | JP MORGAN CHASE & CO | BPER SPA | 8.845% - INDIRETTA (*) | 5.844% | 0.395% (1) | 0.001% (2)
2.605% (3) | 18/02/2026
a)8.073%
b)3.085% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JP Morgan Securities PLC, J.P. Morgan SE, JP Morgan Securities LLC e J.P. Morgan Markets Limited. (1) Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza. (2) Call option con data di scadenza 02/08/2027. (3) Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 08/05/2026 ed il 09/09/2032. |
| 23/02/2026 [2] | MORGAN STANLEY | ITALMOBILIARE SPA | 5.915% - INDIRETTA (*) | 3.091% | 2.824% (1) | | 19/02/2026
a)5.909%
b)3.006% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & Co. LLC. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. |
| 20/02/2026 | JP MORGAN CHASE & CO. | SAIPEM SPA | 4.483% | 1.185% | 0.534% | 2.764 % | 12/02/2026
a)5.263%
b)3.306% |
|
| 24/02/2026 | JP MORGAN CHASE & CO | SAIPEM SPA | 5.901% - INDIRETTA (*) | 2.180% | 0.931% (1) | 2.790% (3) | |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JPMorgan Securities PLC, J.P. Morgan Securities LLC e JPMorgan Chase Bank National Association. (1) Obbligazioni convertibili con data di scadenza 11/09/2029; right to recall senza data di scadenza. (3) Contratti di "equity swaps" con data di scadenza compresa tra il 16/06/2026 e il 29/07/2030. |
| 25/02/2026 [3] | JP MORGAN CHASE & CO | SAIPEM SPA | 5.046% - INDIRETTA (*) | 1.132% | 1.127% (1) | 2.787% (3) | 24/02/2026
a)5.901%
b)3.721% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JPMorgan Securities PLC, J.P Morgan Securities LLC e JPMorgan Chase Bank National Association. (1) Obbligazioni convertibili con data di scadenza 11/09/2029; right to recall senza data di scadenza. (3) Contratti di "equity swaps" con data di scadenza compresa tra il 16/06/2026 e il 29/07/2030 . |
| [1] COMUNICAZIONE RESA A SEGUITO DELLA DISCESA SOTTO LA SOGLIA DEL 5% DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA DETENUTA DALLA SOCIETA' CONTROLLATA J.P.MORGAN SE.
[2] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA.
[3] COMUNICAZIONE RESA A SEGUITO DELLA DISCESA SOTTO IL 5% DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA DETENUTA DALLA SOCIETA' CONTROLLATA J.P. MORGAN SECURITIES PLC. |