| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION |
DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN |
INVESTEE COMPANY |
PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION |
INVESTMENT DETAILS |
PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares |
Potential investment (1) |
Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 07/04/2026 |
UBS GROUP AG |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA |
5.206% - INDIRETTA (*) |
2.063% |
0.461% (1) |
2.613% (2) 0.069% (3) |
|
| (*) Partecipazione detenuta tramite 10 societa' controllate. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento. (2) Call option con date di scadenza comprese tra il 09/06/2026 ed il 23/02/2029; put option con date di scadenza comprese tra il 14/05/2026 ed il 14/12/2028. (3) Equity swaps con date di scadenza comprese tra il 10/08/2027 ed il 31/05/2028; Swaps con date di scadenza comprese tra il 29/07/2026 ed il 30/09/2030; Call option con scadenza il 15/12/2028. |
| 01/04/2026 [1] |
MORGAN STANLEY |
ITALMOBILIARE SPA |
5.817% - INDIRETTA (*) |
2.993% |
2.824% (1) |
|
31/03/2026 a)5.822% b)2.686% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & Co. LLC. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. |
| 02/04/2026 [1] |
MORGAN STANLEY |
ITALMOBILIARE SPA |
5.813% - INDIRETTA (*) |
3.131% |
2.682% (1) |
|
01/04/2026 a)5.817% b)2.824% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & Co. LLC. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. |
| 03/04/2026 [1] |
MORGAN STANLEY |
ITALMOBILIARE SPA |
5.813% - INDIRETTA (*) |
2.803% |
3.010% (1) |
|
02/04/2026 a)5.813% b)2.682 |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & Co. LLC. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. |
| 06/04/2026 [1] |
MORGAN STANLEY |
ITALMOBILIARE SPA |
5.813% - INDIRETTA (*) |
3.141% |
2.672% (1) |
|
03/04/2026 a)5.813% b)3.010% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC, Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & Co. LLC. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. |
| [1] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE SU BASE VOLONTARIA PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA. |
