Società quotate - Partecipazioni rilevanti

COMUNICAZIONI RELATIVE A PARTECIPAZIONI RILEVANTI
AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS. 58/98
RESE NOTE IL 25/07/2017

PARTECIPAZIONI IN AZIONI
DATA OPERAZIONE DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA SOCIETA' PARTECIPATA PERCENTUALE SUI DIRITTI DI VOTO E TITOLO DI POSSESSO SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE COMUNICAZIONE PRECEDENTE
18/07/2017 BANCO BPM SPA GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA 4.898% 01/01/2017 9.113%

PARTECIPAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E AGGREGATE
DATA OPERAZIONE DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA SOCIETA' PARTECIPATA PERCENTUALE SUI DIRITTI DI VOTO E MODALITA' DI POSSESSO DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE COMUNICAZIONE PRECEDENTE Aggregata (A) In strumenti finanziari (B)
Diritti di voto riferibili ad azioni Partecipazione potenziale (1) Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) e in contanti (3)
10/07/2017 [1] WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP ANIMA HOLDING SPA 5.821% - INDIRETTA (*) 5.722% 0.099% (3) 05/07/2016 (A)6.087% (B)0.001%
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Wellington Management Company LLP e Wellington Management International Ltd. (3) "Total return Equity Swap" con date di scadenza 10/05/2020 e 15/05/2020.
07/06/2017 [1] WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP CERVED INFORMATION SOLUTIONS SPA 7.616% - INDIRETTA (*) 7.555% 0.061% (3) 07/12/2016 (A)9.919% (B)0.001%
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Wellington Management Company LLP e Wellington Management International Ltd. (3) "Total return Equity Swap" con date di scadenza 10/05/2020 e 15/05/2020.
18/07/2017 JPMORGAN CHASE & CO. TELECOM ITALIA SPA 3.723% - INDIRETTA (*) 0.133% 3.098% (1) 0.375% (2) 0.117% (3) 13/06/2017 (A)6.075% (B)4.914%
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate J.P. Morgan Securities PLC, J.P. Morgan GT Corporation e J.P. Morgan Whitefriars LLC. (1) 3.078%: obbligazioni convertibili con data di scadenza 24/07/2017; 0.020%: azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di rientro in qualsiasi momento che non prevedono data di scadenza. (2) 0.112%: opzioni "call" con scadenze comprese tra il 14/09/2017 ed il 21/12/2018; 0.263%: opzioni "put" con scadenza il 20/07/2017. (3) "Equity swaps" con scadenze comprese tra il 31/08/2017 e l'8/08/2018.
24/07/2017 [2] TELEFONICA SA TELECOM ITALIA SPA ZERO 24/06/2015 TRA IL 5.395% ED IL 6.474%
[1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA PER VARIAZIONE NELLE DATE DI SCADENZA DEI CONTRATTI "TOTAL RETURN EQUITY SWAP". [2] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DI UN CONTRATTO DI "TOTAL RETURN EQUITY SWAP" STIPULATO IN DATA 24/06/2015 IL QUALE PREVEDEVA CHE TELEFONICA SA RICEVESSE DALLA CONTROPARTE IL NUMERO DI AZIONI NECESSARIE A GARANTIRE LE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DA UN BOND CONVERTENDO IN AZIONI TELECOM ITALIA SPA, EMESSO DA TELEFONICA IL 24 LUGLIO 2014 CON SCADENZA IL 24 LUGLIO 2017. IN TALE ULTIMA DATA, PERTANTO, TELEFONICA HA RICEVUTO UN AMMONTARE DI AZIONI TELECOM PARI AL 5,74% DEL CAPITALE ORDINARIO ED HA PROVVEDUTO NELLA MEDESIMA GIORNATA A CONSEGNARLE AI DETENTORI DEL BOND CONVERTENDO.