Società quotate - Partecipazioni rilevanti

COMUNICAZIONI RELATIVE A PARTECIPAZIONI RILEVANTI
AI SENSI DELL'ART.120 D.LGS. 58/98
RESE NOTE IL 24/10/2024

PARTECIPAZIONI IN AZIONI
DATA OPERAZIONE DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA SOCIETA' PARTECIPATA PERCENTUALE SUI DIRITTI DI VOTO E TITOLO DI POSSESSO SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE COMUNICAZIONE PRECEDENTE
17/10/2024 [1] FSI SGR SPA ALKEMY SPA 47.467% -INDIRETTA PROPRIETA' ** 47.467% Retex S.p.A Azienda RETEX SPA SOCIETA' BENEFIT 03/10/2024 39.798%
21/10/2024 [2] JPMORGAN CHASE & CO. BPER BANCA SPA 5.570% -INDIRETTA GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO ** 4.688% J.P. MORGAN SE ** 0.882% J.P. MORGAN SECURITIES PLC 10/10/2024 5.228%
11/10/2024 [3] CLEMENTI LUIGI MARIA I GRANDI VIAGGI SPA 55.602% -INDIRETTA PROPRIETA' ** 55.602% MONFORTE & C. SRL
11/10/2024 [3] RENGHINI IDA I GRANDI VIAGGI SPA ZERO 28/07/2009 53.659%
[1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA, SU BASE VOLONTARIA, AD ESITO DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA RETEX SPA – SOCIETA' BENEFIT SULLE AZIONI DI ALKEMY SPA. [2] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DEL 5% DELLA PARTECIPAZIONE DIRETTAMENTE DETENUTA DALLA CONTROLLATA J.P. MORGAN SECURITIES PLC. [3] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DEL CONTROLLO DA PARTE DI CLEMENTI MARIA LUIGI PER IL TRAMITE DELLA PROPRIA CONTROLLATA MONFORTE & C. SRL, CHE GIA' DETENEVA LA PARTECIPAZIONE RILEVANTE IN I GRANDI VIAGGI SPA (CFR. ANCHE MOD. 120/D PUBBLICATO IL 24 OTTOBRE 2024).

PARTECIPAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI E AGGREGATE
DATA OPERAZIONE DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA SOCIETA' PARTECIPATA PERCENTUALE SUI DIRITTI DI VOTO E MODALITA' DI POSSESSO DETTAGLI DELLA PARTECIPAZIONE COMUNICAZIONE PRECEDENTE Aggregata (A) In strumenti finanziari (B)
Diritti di voto riferibili ad azioni Partecipazione potenziale (1) Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) e in contanti (3)
15/10/2024 BARCLAYS PLC BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.386% - INDIRETTA (*) 0.963% 4.305% (2) 0.118% (3)
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Barclays Capital Securities Limited, Barclays Bank PLC e Barclays Capital Inc.. (2) "Right to recall" senza data di scadenza; (3)"Contract for Difference" senza data di scadenza.
16/10/2024 BARCLAYS PLC BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 0.000% 15/10/2024 a)5.386% b)4.423%
21/10/2024 [1] JP MORGAN CASE & CO. BPER BANCA SPA 6.195% - INDIRETTA (*) 5.570% 0.033% (1) 0.200% (2) 0.393% (3) 08/08/2024 a)5.965% b)1.025%
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JP Morgan Securities PLC, JP Morgan Securities LLC e JP Morgan SE (1) Obbligazioni convertibili senza data di scadenza. (2) Opzioni Call e Put con date di scadenza comprese tra il 13/12/2024 ed il 20/10/2024. (3) Opzioni Call e Put con date di scadenza comprese tra il 13/12/2024 ed il 19/09/2025; Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 12/05/2025 ed il 02/11/2029.
[1] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE.