| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION |
DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN |
INVESTEE COMPANY |
PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION |
DIRECT SHAREHOLDER |
PREVIOUS SITUATION |
| 04/04/2013 |
ASSICURAZIONI GENERALI SPA |
BANCA GENERALI SPA |
51.477% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' |
** 0.505% INA ASSITALIA SPA ** 4.943% GENERTELLIFE SPA ** 0.446% GENERTEL SPA ** 9.755% GENERALI VIE SA ** 2.727% ALLEANZA TORO SPA |
10/11/2011 64.734% |
| 04/04/2013 |
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC |
BANCA GENERALI SPA |
2.382% -INDIRETTA GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO |
** 1.849% JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED ** 0.489% J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC. ** 0.044% JPMORGAN ASSET MANAGEMENT TAIWAN LIMITED |
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| 05/04/2013 |
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCARL |
BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SCARL |
2.017% -DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 2.017% SENZA VOTO |
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| 04/04/2013 |
UBS AG |
FIAT INDUSTRIAL SPA |
2.153% -DIRETTA PRESTATORE PRESTATARIO DI CUI: - IL 0.474% SENZA VOTO -INDIRETTA GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO |
** 0.082% UBS O' CONNOR LIMITED ** 0.124% UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED ** 0.054% CCR ASSET MANAGEMENT ** 0.241% UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (AMERICAS) INC ** 0.031% UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (CANADA) CO. ** 0.004% UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (DEUTSCHLAND) GMBH ** 0.033% UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (JAPAN) LTD ** 0.080% UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT TRUST COMPANY ** 0.098% UBS GLOBAL AM LIFE LIMITED ** 0.026% UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (AUSTRALIA) LIMITED ** 0.128% UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LTD ** 0.025% UBS O'CONNOR LLC |
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| 02/04/2013 |
POLARIS CAPITAL MANAGEMENT LLC |
LOTTOMATICA GROUP S.P.A. |
2.004% GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO |
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| 03/04/2013 (1) |
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D (fondo gestito da State of New Jersey -Department of the Treasury - Division of Investment) |
MOLESKINE SPA |
2.594% -DIRETTA PROPRIETA' |
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| 03/04/2013 (1) |
FMR LLC |
MOLESKINE SPA |
4.952% GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO DI CUI: - IL 2.114% PER CONTO DI: PURITAN EQUITY SUB B |
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| 03/04/2013 (1) |
INDEX VENTURES GROWTH ASSOCIATE I LIMITED (in qualita' di managing general partner della Index Venture Growth I - Jersey - LP che controlla Pentavest Sarl) |
MOLESKINE SPA |
7.581% -INDIRETTA PROPRIETA' PRESTATORE DI CUI: - IL 0.763% SENZA VOTO |
** 7.581% PENTAVEST S.A R.L. DI CUI: - IL 0.763% SENZA VOTO |
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| 03/04/2013 (1) |
SYNTEGRA CAPITAL INVESTORS LTD (in qualita' di gestore del fondo di private equity Syntegra Capital Fund III LP che controlla indirettamente Appunti Sarl) |
MOLESKINE SPA |
42.249% -INDIRETTA PROPRIETA' PRESTATORE DI CUI: - IL 4.275% SENZA VOTO |
** 42.249% APPUNTI S.A R.L. DI CUI: - IL 4.275% SENZA VOTO |
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| 03/04/2013 (1) |
PARSIMONY LIMITED |
MOLESKINE SPA |
8.490% -DIRETTA PROPRIETA' |
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| (1) DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO DEI TITOLI MOLESKINE |
