Estratto di patto parasociale avente ad oggetto azioni Banca Popolare di Intra S.c.p.a., pubblicato ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il "Testo Unico") e dell'art. 129 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Consob").

1. Premesse

Ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob, si rende noto il contenuto di un accordo perfezionatosi in data IO novembre 2006, tra Banca Popolare di Intra S.c.p.a., società cooperativa per azioni con sede in Verbania-Intra, Piazza Aldo Moro n. 8 (di seguito "Intra"), emittente azioni quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e Veneto Banca S.c.p.a., società cooperativa per azioni con sede in Montebelluna (TV), piazza G.B. Dall'Armi n. 1 (di seguito "Veneto Banca"), avente ad oggetto azioni ordinarie di Intra (il "Protocollo di Intesa") per l'ipotesi in cui alcune pattuizioni di tale accordo debbano essere considerate rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico.

Il Protocollo di Intesa tra Intra e Veneto Banca è volto a disciplinare i rapporti tra le parti in relazione all'integrazione di Intra nel Gruppo Veneto Banca, da attuarsi mediante l'adozione di un Piano Industriale condiviso e una complessiva serie di atti ed azioni (l'"Operazione") incentratesi principalmente (a) in un'offerta pubblica di acquisto preventiva ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico da promuoversi da Veneto Banca avente ad oggetto il 75% delle azioni ordinarie di Intra (l"'OPA")., (b) nella trasformazione di Intra in società per azioni e nell'adozione di un nuovo statuto sociale.,

Il compimento dell'Operazione è subordinato al raggiungimento, per effetto delle adesioni all'OPA, di una quota di partecipazione di Veneto Banca al capitale sociale di Intra pari almeno al 50,1%, e alla trasformazione di Intra in società per azioni (le "Condizioni"); l'Operazione è nel complesso subordinata anche all'ottenimento delle previste autorizzazioni della Banca d'Italia e dell' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

2. Tipo di accordo

Le pattuizioni rilevanti contenute nel Protocollo di Intesa sono riconducibili ad un patto di sindacato di voto e ad un patto di sindacato di blocco rilevanti a norma dell'art. 122 del Testo Unico.

3. Strumenti finanziari oggetto delle pattuizioni

In caso di avveramento delle Condizioni, oggetto delle pattuizioni rilevanti saranno azioni ordinarie di Intra rappresentanti il 50,1%, del capitale sociale di Intra.

4. Soggetto controllante ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico

In caso di avveramento delle Condizioni, Veneto Banca eserciterà il controllo su Intra ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico.

5. Pattuizioni rilevanti

5.1 Adozione del nuovo statuto sociale di Intra

In caso di avveramento delle Condizioni e, qualora il nuovo statuto sociale non fosse stato adottato, Veneto Banca si è impegnata a votare in favore dell' adozione del nuovo statuto sociale di Intra che conterrà le seguenti principali clausole statutarie aventi ad oggetto:

(i) maggioranza rafforzata dell'85% (o il minore quorum eventualmente autorizzato da Banca d'Italia) del capitale sociale per le delibere di autorizzazione dell'assemblea ordinaria aventi ad oggetto operazioni di conferimento e/o scorporo dell'azienda bancaria o di rami di essa, così come anche per la modifica di tale clausola;

(ii) maggioranza rafforzata dell'85% (o il minore quorum eventualmente autorizzato da Banca d'Italia) del capitale sociale per le seguenti delibere dell'assemblea straordinaria:
- aumento di capitale sociale con conferimento in natura o con esclusione o limitazione del diritto di opzione;
- emissione di prestiti obbligazionari converti bili o cum warrant in azioni di Intra;
- operazioni di fusione, trasformazione e scissione di Intra;
- modifica della denominazione sociale;
- modifica o spostamento, fuori dal comune di Verbania-Intra, della sede legale e/o operativa;
- modifica delle clausole di cui ai punti precedenti;

(iii) istituzione di un voto di lista per la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione che preveda che dalla lista che risulti più votata (la "Lista di Maggioranza"), siano tratti 8 membri del consiglio di amministrazione e che dalla lista che raccolga il maggior numero di voti dopo la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"), siano tratti i restanti 7 membri del consiglio di amministrazione. Il Presidente e un Vice Presidente verranno tratti dalla Lista di Minoranza, mentre un Vice Presidente sarà tratto dalla Lista di Maggioranza;

(iv) competenza esclusiva - non delegabile - del consiglio di amministrazione per le seguenti delibere:

a) determinazione degli indirizzi di gestione e dell'assetto generale di Intra;
b) istituzione, trasferimento e soppressione di succursali e rappresentanze in Italia e all'estero;
c) nomina e determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la direzione generale;
d) approvazione e modifiche dei regolamenti interni;
e) acquisto, vendita, permuta e costruzione di immobili strumentali;
f) assunzione e cessione di partecipazioni, ad eccezione dell' assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, nel qual caso la competenza è inderogabilmente attribuita all'assemblea dei soci;
g) proposta di modifiche allo statuto sociale da sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci nelle specifiche materie di cui al punto (ii);
h) conferimenti e/o cessioni dell'azienda bancaria o di un ramo di essa per un valore complessivo superiore al 20% del totale attivo di Intra, fermo restando che ogni conferimento o cessione di azienda avente un valore superiore alle soglie predette dovrà essere autorizzato dall' assemblea ordinaria dei soci;

(v) maggioranza rafforzata di 11 amministratori su 15 per l'approvazione delle delibere oggetto di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione di cui ai punti g) e h) del precedente punto (iv);

(vi) istituzione di un voto di lista per la nomina dei componenti il collegio sindacale composto di 3 membri, che preveda che dalla Lista di Minoranza siano nominati 2 sindaci, tra cui il Presidente, mentre dalla Lista di Maggioranza sia nominato il terzo sindaco;

(vii) istituzione del comitato esecutivo composto da 5 consiglieri, di cui sono membri di diritto il Presidente ed i due Vice presidenti del consiglio di amministrazione, i restanti membri dovendo essere scelti tra i consiglieri eletti nella Lista di Maggioranza.

Le clausole statutarie di cui sopra saranno soggette all'autorizzazione delle Autorità di Vigilanza e potranno essere soggette a modifica su indicazione di queste ultime.

5.2 Piano industriale

In caso di avveramento delle Condizioni, Veneto Banca si è impegnata a far sì che il consiglio di amministrazione di Intra adotti un Piano Industriale che persegua la realizzazione, inter alia, dei seguenti obiettivi:

- assicurare a Intra il ruolo di polo di sviluppo nelle proprie aree di riferimento;
- mantenere il radicamento territoriale di Intra anche attraverso il mantenimento della Direzione Generale nella città di Intra;
- garantire che una quota significativa della raccolta diretta di Intra sia reimpiegata nelle aree di riferimento di Intra assegnatele in base al Piano Industriale e destinare, nell'arco di sei anni, un plafond di Euro 200 milioni, da impiegare a favore delle piccole-medie imprese appartenenti alle categorie economiche più presenti nel territorio di riferimento di Intra;
- salvaguardare i livelli occupazionali esistenti ed assicurare, nell' arco di sei anni, l'apertura di almeno n. 25 sportelli nel territorio di riferimento.

Coerentemente con gli obiettivi del Piano Industriale, si è previsto l'impegno di Veneto Banca, per un periodo di 6 anni dalla data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa, a non cedere né conferire a terzi, né altrimenti disporre della partecipazione di controllo di lntra.

5.3 Impegni di Veneto Banca in caso di recesso dei soci di Intra

Nel caso di recesso dei soci di Intra che non abbiano concorso alla delibera di trasformazione di Intra in società per azioni e che non abbiano aderito all'OPA, Veneto Banca ha garantito, l'acquisto dei titoli dei soci recedenti anche fino al 100% del capitale di Intra nei termini stabiliti. Peraltro, nel caso in cui, per effetto di quanto precede, Veneto Banca venga a detenere una quota di capitale di Intra superiore al 75%, la stessa si è impegnata a ripristinare il flottante di Intra nella misura del 25% con tempi tecnici e modalità tali che consentano di cedere tali azioni ad un prezzo pari almeno al prezzo di recesso.

6. Durata

A prescindere dalla durata dei diversi accordi di cui al Protocollo di Intesa, la durata delle pattuizioni rilevanti sarà quella specificamente indicata ove indicata, ovvero quella massima prevista dalla legge.

7. Deposito del Protocollo di Intesa

Il Protocollo di Intesa è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Verbania ai sensi di legge.

18 novembre 2006

[BZ.1.06.1]