| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION |
DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN |
INVESTEE COMPANY |
PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION |
DIRECT SHAREHOLDER |
PREVIOUS SITUATION |
| 10/10/2006 (1) |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA |
ALERION INDUSTRIES SPA |
8.375% -DIRETTA PROPRIETA' PEGNO -INDIRETTA PEGNO PROPRIETA' |
** 0.417% BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA ** 0.002% INTERMONTE SIM SPA |
24/06/2003 7.950% |
| 11/10/2006 (1) |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA |
ALERION INDUSTRIES SPA |
8.373% -DIRETTA PROPRIETA' PEGNO -INDIRETTA PEGNO |
** 0.417% BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA |
10/10/2006 8.375% |
| 13/10/2006 |
SEVIAN SRL |
EL.EN. SPA |
2.185% INTESTAZIONE PER CONTO TERZI |
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| 10/10/2006 |
JP MORGAN CHASE & CO. CORPORATION |
ENI SPA |
RIDUZIONE ENTRO IL 2% |
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05/10/2006 2.088% |
| 10/10/2006 |
GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL |
FASTWEB SPA |
RIDUZIONE ENTRO IL 2% |
|
27/04/2006 2.939% |
| 21/07/2006 (2) |
PETER CUNDILL & ASSOCIATES (BERMUDA) LTD |
IFIL INVESTMENTS SPA |
RIDUZIONE ENTRO IL 2% |
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13/06/2006 5.028% |
| 21/07/2006 (2) |
CUNDILL ASSET MANAGEMENT (BERMUDA) LTD (In qualita' di gestore, tra gli altri, del fondo Mackenzie Cundill Value Fund che detiene il 2.95%) |
IFIL INVESTMENTS SPA |
5.174% GESTIONE DEL RISPARMIO |
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| 28/07/2006 (2) |
CUNDILL ASSET MANAGEMENT (BERMUDA) LTD |
IFIL INVESTMENTS SPA |
RIDUZIONE ENTRO IL 2% |
|
21/07/2006 5.174% |
| 28/07/2006 (2) |
CUNDILL INVESTMENT RESEARCH LTD (In qualita' di gestore, tra gli altri, del fondo Mackenzie Cundill Value Fund che detiene il 2.95%) |
IFIL INVESTMENTS SPA |
5.174% GESTIONE DEL RISPARMIO |
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| 25/09/2006 (2) |
CUNDILL INVESTMENT RESEARCH LTD |
IFIL INVESTMENTS SPA |
RIDUZIONE ENTRO IL 2% |
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28/07/2006 5.174% |
| 25/09/2006 (2) |
MACKENZIE CUNDILL INVESTMENT MANAGEMENT LTD (In qualita' di gestore, tra gli altri, del fondo Mackenzie Cundill Value Fund che detiene il 2.96%) |
IFIL INVESTMENTS SPA |
5.160% GESTIONE DEL RISPARMIO |
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| 29/09/2006 (3) |
COLOMBO DEBORAH |
INVESTIMENTI & SVILUPPO SPA |
2.161% -DIRETTA PROPRIETA' |
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28/01/2004 4.860% |
| 29/09/2006 (3) |
COLOMBO DENISE |
INVESTIMENTI & SVILUPPO SPA |
2.161% -DIRETTA PROPRIETA' |
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09/03/2005 14.684% |
| 29/09/2006 (3) |
FALCON REAL ESTATE GROUP SRL |
INVESTIMENTI & SVILUPPO SPA |
74.839% -INDIRETTA PROPRIETA' |
** 74.839% INVESTIMENTI E SVILUPPO HOLDING SRL |
19/09/2006 28.070% |
| 29/09/2006 (3) |
RANDI ANNA MARIA |
INVESTIMENTI & SVILUPPO SPA |
3.228% -DIRETTA PROPRIETA' |
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26/10/2005 10.526% |
| 11/10/2006 |
DONA' DALLE ROSE ANDREA PAOLO MARIA |
MARZOTTO SPA - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI |
16.242% -INDIRETTA PROPRIETA' |
** 16.242% ANDREA DONA' DALLE ROSE & C. SRL |
03/03/2006 9.050% |
| 11/10/2006 |
DONA' DALLE ROSE ROSANNA CHIARA |
MARZOTTO SPA - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI |
RIDUZIONE ENTRO IL 2% |
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06/04/2004 2.600% |
| 11/10/2006 |
DONA' DALLE ROSE ISABELLA |
MARZOTTO SPA - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI |
RIDUZIONE ENTRO IL 2% |
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19/12/2003 2.733% |
| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DCHIARANTE PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE (2) COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DEI SUCCESSIVI TRASFERIMENTI DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO ALL'INTERNO DI SOCIETA' DEL GRUPPO CUNDILL (3) DATA DI PAGAMENTO DELL'OPA TOTALITARIA, PROMOSSA DA INVESTIMENTI E SVILUPPO HOLDING SRL, AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI INVESTIMENTI E SVILUPPO SPA (EX CENTENARI E ZINELLI SPA) |
