| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 15/06/2007 | T. ROWE PRICE
INTERNATIONAL INC | AEM SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | | 02/11/2006
2.016% |
| 12/06/2007 | UBS AG | ATLANTIA SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | | 01/06/2007
2.575% |
| 01/06/2007 | BANCA IFIS SPA | BANCA IFIS SPA | 2.006%
-DIRETTA
PROPRIETA'
DI CUI: - IL 2.006%
SENZA VOTO | | |
| 08/06/2007 | CREDIT SUISSE GROUP | BANCA POPOLARE ITALIANA
- BANCA POPOLARE DI LODI
SOCIETA' COOPERATIVA | 2.031%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 0.002%
CREDIT SUISSE
** 2.013%
CREDIT SUISSE SECURITIES
(EUROPE) LIMITED
** 0.016%
CREDIT SUISSE
INTERNATIONAL | |
| 13/06/2007 | FONCIERE DES REGIONS SA | BENI STABILI SPA | 39.370%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | 04/05/2007
34.157% |
| 13/06/2007 | EURIZON CAPITAL SGR SPA | COBRA AUTOMOTIVE
TECHNOLOGIES SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | | 15/05/2007
2.026% |
| 12/06/2007 | BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA SPA | ENI SPA | 2.420%
-DIRETTA
PROPRIETA'
PEGNO
-INDIRETTA
PROPRIETA'
PEGNO | ** 1.289%
MPS FINANCE BANCA
MOBILIARE SPA
** 0.004%
MONTEPASCHI VITA SPA
** 0.250%
INTERMONTE SIM SPA
** 0.001%
BANCA AGRICOLA MANTOVANA
SPA | |
| 11/06/2007 | DEUTSCHE BANK AG | GEMINA SPA - GENERALE
MOBILIARE INTERESSENZE
AZIONARIE | 3.152%
-DIRETTA
PROPRIETA'
PRESTATARIO
-INDIRETTA
PEGNO | ** 0.001%
DEUTSCHE BANK SPA | |
| 11/06/2007 | CREDIT SUISSE GROUP | MARZOTTO SPA -
MANIFATTURA LANE GAETANO
MARZOTTO & FIGLI | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | | 07/06/2007
2.032% |
| 12/06/2007 | PIONEER ASSET MANAGEMENT
SA | TREVISAN COMETAL SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | | 23/04/2007
4.048% |
| 14/06/2007 | FIDELITY INTERNATIONAL
LIMITED | ZIGNAGO VETRO SPA | 5.144%
GESTIONE DEL RISPARMIO | | 06/06/2007
3.750% |
| 13/06/2007
(1) | FIMIZ SRL | ZIGNAGO VETRO SPA | 65.000%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 65.000%
ZIGNAGO HOLDING SPA | 06/06/2007
68.125%
DI CUI: - IL
3.125%
SENZA VOTO |
| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE GREENSHOE |
| HOLDINGS IN COMPANIES WITH SHARES LISTED ON OTHER MARKETS |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS HOLDING |
| 13/06/2007 | MONTE PASCHI ASSET
MANAGEMENT SGR SPA | CALEFFI SPA | 2.423%
GESTIONE DEL RISPARMIO | | |
| 12/06/2007 | EURIZON CAPITAL SGR SPA | SCREEN SERVICE
BROADCASTING
TECHNOLOGIES SPA | 2.022%
GESTIONE DEL RISPARMIO | | |
| 12/06/2007 | PIONEER INVESTMENT
MANAGEMENT SGR SPA | SCREEN SERVICE
BROADCASTING
TECHNOLOGIES SPA | 2.076%
GESTIONE DEL RISPARMIO | | |
| 13/06/2007 | MONTE PASCHI ASSET
MANAGEMENT SGR SPA | SCREEN SERVICE
BROADCASTING
TECHNOLOGIES SPA | 2.166%
GESTIONE DEL RISPARMIO | | |
| 11/06/2007
(1) | JP MORGAN ASSET
MANAGEMENT (UK) LIMITED | SCREEN SERVICE
BROADCASTING
TECHNOLOGIES SPA | 2.527%
GESTIONE DEL RISPARMIO | | |
| 11/06/2007
(1) | CAPE NATIXIS SOCIETA' DI
GESTIONE DEL RISPARMIO
SGR SPA (In qualita' di gestore del fondo Cape Natexis Private Equity Fund che controlla Screen Group SpA) | SCREEN SERVICE
BROADCASTING
TECHNOLOGIES SPA | 44.996%
-INDIRETTA
PROPRIETA'
PRESTATORE
DI CUI: - IL 5.000%
SENZA VOTO | ** 44.996%
SCREEN GROUP SPA
DI CUI: - IL 5.000%
SENZA VOTO | |
(1) DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DEL TITOLO SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES
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