| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 19/06/2012 | DEUTSCHE BANK AG | BUONGIORNO SPA | 2.002%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 20/06/2012 | ERG SPA | ERG SPA | 5.000%
-DIRETTA
PROPRIETA'
DI CUI: - IL 5.000%
SENZA VOTO | | 21/05/2012
2.045%
DI CUI: - IL
2.045%
SENZA VOTO |
| 22/06/2012 | ITWAY SPA | ITWAY SPA | 2.025%
-DIRETTA
PROPRIETA'
DI CUI: - IL 2.025%
SENZA VOTO | | |
| 20/06/2012 | NORGES BANK | PRELIOS SPA | 4.738%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | 18/06/2012
5.060% |
| 19/06/2012 | SERVIZIO ITALIA SPA -
SOCIETA' FIDUCIARIA E DI
SERVIZI | TOD'S SPA | 21.648%
INTESTAZIONE PER
CONTO TERZI
- IL 21.648%
PER CONTO DI:
DI VI FINANZIARIA DI
DIEGO DELLA VALLE & C.
SRL (gia' SAPA) | | 23/09/2011
10.454% |
| 19/06/2012 | DELLA VALLE DIEGO | TOD'S SPA | 56.762%
-DIRETTA
PROPRIETA'
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 2.275%
DIEGO DELLA VALLE & C.
SRL (gia' SAPA)
** 53.664%
DI VI FINANZIARIA DI
DIEGO DELLA VALLE & C.
SRL (gia' SAPA)
DI CUI:
- IL 21.648%
INTESTATO A:
SERVIZIO ITALIA SPA -
SOCIETA' FIDUCIARIA E DI
SERVIZI | 23/09/2011
56.762% |
| 26/06/2012 | PAMPLONA CAPITAL
MANAGEMENT LLP (in qualita' di gestore del fondo Pamplona Global Financial Fund Limited che detiene interamente PGFF Luxembourg Sarl) | UNICREDIT SPA | 5.011%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 5.011%
PGFF LUXEMBOURG SARL | |
| 01/03/2012
(1) | FINSOE SPA | UNIPOL GRUPPO
FINANZIARIO SPA | 31.404%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | 02/11/2011
31.412%
DI CUI: - IL
0.008%
SENZA VOTO |
| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
(2) PARTECIPAZIONE POTENZIALE IN UNICREDIT SPA: CON DATA OPERAZIONE 26 GIUGNO 2012 DEUTSCHE BANK AG HA COMUNICATO DI DETENERE UNA PARTECIPAZIONE POTENZIALE NELLA UNICREDIT SPA PARI AL 6.070% DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DI FACOLTA' CONTRATTUALI.
RELATIVAMENTE AD UN NUMERO DI AZIONI PARI AL 5.011% LA PARTECIPAZIONE POTENZIALE DERIVA DA OPZIONI DI ACQUISTO, REGOLABILI IN TRANCHES PER CONSEGNA FISICA O DIFFERENZIALE IN DENARO A SCELTA DELLA CONTROPARTE, IN UN PERIODO COMPRESO TRA UN ANNO E 10 MESI E DUE ANNI DAL 26 GIUGNO 2012.
RELATIVAMENTE AD UN NUMERO DI AZIONI PARI ALL'1.059% LA PARTECIPAZIONE POTENZIALE DERIVA DA OPZIONI DI ACQUISTO STIPULATE CON DIVERSE CONTROPARTI REGOLABILI PER CONSEGNA FISICA ED ESERCITABILI IN UN PERIODO COMPRESO TRA IL 5 LUGLIO 2012 ED IL 19 DICEMBRE 2014 |