| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION |
DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN |
INVESTEE COMPANY |
PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION |
DIRECT SHAREHOLDER |
PREVIOUS SITUATION |
| 03/08/2016 |
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC |
AZIMUT HOLDING SPA |
5.008% GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO |
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| 04/08/2016 (1) |
PARDI DARIO |
TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA |
87.557% -INDIRETTA PROPRIETA' |
** 87.557% TASNCH HOLDING SPA |
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| 04/08/2016 (1) |
AUDLEY CAPITAL MANAGEMENT LIMITED (in qualita' di gestore del fondo Audley European Opportunities Master Fund Limited Spa) |
TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA |
ZERO |
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13/02/2008 88.494% |
| 03/08/2016 (2) |
CAIRO URBANO ROBERTO |
CAIRO COMMUNICATION SPA |
48.795% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' |
** 32.419% U.T. COMMUNICATIONS SPA ** 9.156% UT BELGIUM HOLDING SA |
21/07/2016 52.807% |
| 04/08/2016 (3) |
CAIRO URBANO ROBERTO |
RCS MEDIAGROUP SPA |
59.693% -INDIRETTA PROPRIETA' |
** 59.693% CAIRO COMMUNICATION SPA |
22/07/2016 48.822% |
| 01/07/2016 (4) |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA |
UNICREDIT SPA |
2.733% |
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10/02/2012 3.534% |
| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI SOTTOSCRITTI IN DATA 16 MAGGIO 2016 PER LA CESSIONE DEL CONTROLLO INDIRETTO DI TASNCH HOLDING SPA, CHE GIA' DETENEVA LA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO IN TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA, NELL'AMBITO DELLA PIU' AMPIA OPERAZIONE DI RIPATRIMONIALIZZAZIONE DELL'EMITTENTE. (2) DATA DEL DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'ATTESTAZIONE DI ESECUZIONE DELLA SECONDA TRANCHE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI CAIRO COMMUNICATION SPA, A SERVIZIO DELL'OPAS VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA SU AZIONI ORDINARIE DI RCS MEDIAGROUP SPA. LA COMUNICAZIONE E' STATA RESA DALLA SOCIETA' U.T. COMMUNICATIONS SPA AI SENSI DELL'ART. 119-BIS, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI. (3) DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO A CONCLUSIONE DELL'OPAS VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA CAIRO COMMUNICATION SPA SULLE AZIONI ORDINARIE DI RCS MEDIAGROUP SPA, PER LE AZIONI RCS MEDIAGROUP PORTATE IN ADESIONE NEL PERIODO DAL 22 AL 28 LUGLIO 2016. LA COMUNICAZIONE E' STATA RESA DALLA SOCIETA' U.T. COMMUNICATIONS SPA AI SENSI DELL'ART. 119-BIS, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI. (4) COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI DI CUI ALLA DELIBERA CONSOB N. 19614 DEL 26 MAGGIO 2016. (5) PARTECIPAZIONE AGGREGATA IN ASTALDI SPA: MORGAN STANLEY HA COMUNICATO CHE, ALLA DATA DEL 02.08.2016, LA PARTECIPAZIONE AGGREGATA IN ASTALDI SPA, DETENUTA INDIRETTAMENTE TRAMITE DUE SOCIETA' CONTROLLATE, RISULTA PARI AL 5.526% (0.901% DIRITTI DI VOTO RIFERIBILI AD AZIONI + 4.625% PARTECIPAZIONE POTENZIALE), DI CUI IL 5.203% DETENUTO TRAMITE LA MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC. IL DICHIARANTE HA ALTRESI' COMUNICATO CHE SUCCESSIVAMENTE, IN DATA 03.08.2016, HA RIDOTTO LA PARTECIPAZIONE AGGREGATA COMPLESSIVA IN ASTALDI SPA ALLO 0.203%. |
