| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION |
DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN |
INVESTEE COMPANY |
PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION |
DIRECT SHAREHOLDER |
PREVIOUS SITUATION |
| 25/10/2016 (1) |
BERLUSCONI SILVIO |
BANCA MEDIOLANUM SPA |
30,124% -INDIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 20,125% SENZA VOTO |
** 30,124% FININVEST FINANZIARIA D'INVESTIMENTO SPA DI CUI: - IL 20,125% SENZA VOTO |
03/03/2016 30,042% |
| 19/06/2014 (2) |
F2I FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE SGR SPA (IN QUALITA' DI GESTORE DEL FONDO MOBILIARE RISERVATO DI TIPO CHIUSO F2I - FONDO ITALIANO PER LE INFRASTRUTTURE) |
ALERION CLEAN POWER SPA |
16,030% -INDIRETTA PROPRIETA' |
** 16,030% F2I ENERGIE RINNOVABILI SRL |
30/10/2008 15,716% |
| 27/10/2016 |
NORGES BANK |
A2A SPA |
2,914% |
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26/10/2016 3,009% |
| 28/10/2016 |
AMBER CAPITAL UK LLP |
ALERION CLEAN POWER SPA |
ZERO |
|
18/01/2016 15,102% |
| 31/10/2016 |
BLACKROCK INC. |
ENEL SPA |
4.999% |
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26/10/2016 5,020% |
| 28/10/2016 |
FRI-EL GREEN POWER SPA |
ALERION CLEAN POWER SPA |
25,366% -INDIRETTA PROPRIETA' |
** 25,366% FGPA SRL |
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| 01/11/2016 |
BLACKROCK INC. |
ENEL SPA |
5,001% -INDIRETTA GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO |
** 0,001% BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED ** 0,036% BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED ** 0,104% BLACKROCK JAPAN CO LTD ** 0,014% BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED ** 0,002% BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED ** 0,923% BLACKROCK ADVISORS (UK) LIMITED ** 1,090% BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION ** 0,034% BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC. ** 0,029% BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (AUSTRALIA) LIMITED ** 0,199% BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT LLC ** 1,136% BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED ** 0,367% BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG ** 0,167% BLACKROCK ADVISORS LLC ** 0,888% BLACKROCK FUND ADVISORS ** 0,011% BLACKROCK (NETHERLANDS) BV |
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| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA DA FININVEST SPA, AI SENSI DELL'ART. 119-BIS, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI, IN CONSEGUENZA DELLA DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA DEL 25/10/2016 LA QUALE, A SEGUITO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ISTRUITO DALLA BANCA D'ITALIA, HA COMUNICATO DI OPPORSI ALL'ACQUISIZIONE DA PARTE DI FININVEST SPA DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA IN BANCA MEDIOLANUM SPA. TALE DECISIONE COMPORTA, SECONDO QUANTO INDICATO DALLA BANCA D'ITALIA NELLA PROPOSTA DI DECISIONE TRASMESSA ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, LA SOSPENSIONE DEI DIRITTI DI VOTO IN RELAZIONE ALLA QUOTA ECCEDENTE IL 9,999% DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DA FININVEST SPA. (2) COMUNICAZIONE EFFETTUATA SU BASE VOLONTARIA PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE. (3) PARTECIPAZIONE AGGREGATA IN TELECOM ITALIA SPA: BANK OF AMERICA CORPORATION HA COMUNICATO DI DETENERE ALLA DATA DEL 24.10.2016, INDIRETTAMENTE TRAMITE LE SOCIETA' CONTROLLATE BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION, MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, MERRILL LYNCH EQUITY SARL, MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH INCORPORATED, MERRILL LYNCH FINANCIAL MARKETS INC, MANAGED ACCOUNT ADVISORS LLC, UNA PARTECIPAZIONE AGGREGATA IN TELECOM ITALIA SPA PARI AL 5.535% DEL CAPITALE ORDINARIO, COSI' COMPOSTA: DIRITTI DI VOTO RIFERIBILI AD AZIONI: 1.012% + PARTECIPAZIONE POTENZIALE: 0.732% (0.710% AZIONI OGGETTO DI TRE CONTRATTI DI PRESTITO TITOLI CON POSSIBILITA’ DI RIENTO CHE NON PREVEDONO SCADENZA PRESTABILITA E 0.022% UN CONTRATTO DI OPZIONE “CALL” DI TIPO AMERICANO CON SCADENZA 15.6.2017) + ALTRE POSIZIONI LUNGHE CON REGOLAMENTO FISICO: 1.972% (TRE CONTRATTI DI OPZIONE "PUT" CON SCADENZA 18.11.2016, 15.12.2016 E 16.12.2016) + ALTRE POSIZIONI LUNGHE CON REGOLAMENTO IN CONTANTI: 1.819% ("OTC SWAPS OVER BASKET" CON DIFFERENTI DATE DI SCADENZA COMPRESE TRA IL 7.11.2016 ED IL 25.10.2018). |
