| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 30/06/2019 [1] | THE LONG E TRUST | DE LONGHI SPA | 69.040%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 69.040%
DE LONGHI INDUSTRIAL SA | 01/04/2015
62.006% |
| 03/07/2019 [2] | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC | FALCK RENEWABLES SPA | 5.018%
-INDIRETTA
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 4.996%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
** 0.022%
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (TAIWAN) LIMITED | 06/06/2019
5.014% |
| 02/07/2019 | GIC PRIVATE LIMITED | ITALMOBILIARE SPA | ZERO | | 15/05/2019
3.053% |
| 04/07/2019 | NORGES BANK | LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI | 3.066%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 05/07/2019 | NORGES BANK | LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI | 2.946% | | 04/07/2019
3.066% |
| 27/06/2019 [3] | UNICREDIT SPA | MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | 8.848%
-DIRETTA
PROPRIETA'
-INDIRETTA
PROPRIETA'
RIPORTATORE | ** 0.447%
UNICREDIT BANK AG | 01/11/2010
8.697% |
| 03/07/2019 | D'AMICO SOCIETA' DI NAVIGAZIONE SPA | TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA | 9.855%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | 11/05/2017
12.077% |
| 28/06/2019 | MUBADALA INVESTMENT COMPANY PJSC | UNICREDIT SPA | 4.986%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 4.986%
AABAR LUXEMBOURG SARL | 19/01/2017
5.042% |
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELLA MAGGIORAZIONE DEI DIRITTI DI VOTO RIFERITI AD AZIONI ORDINARIE DE LONGHI SPA.
[2] COMUNICAZION EFFETTUATA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE SOTTO IL 5% DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA CONTROLLATA JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED.
[3] COMUNICAZIONE EFFETTUATA, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE. |
| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 01/07/2019 | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | BPER BANCA SPA | 5.016% DIRETTA E INDIRETTA (*) | 4.028% | 0.988% (1) | | |
| (*) Partecipazione detenuta direttamente e tramite le societa' controllate DFA Australia Ltd, Dimensional Fund Advisors Ltd,Dimensional Fund Advisors Canada Ulc e Dimensional Fund Advisors Pte Ltd.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli, con possibilita' di rientro non prestabilita con possibilita' di recesso previo avviso. |
| 04/03/2019 | UNICREDIT SPA | CLASS EDITORI SPA | 4.587% | | 4.587% | | 01/07/2016
(a)6.605%
(b)6.605% |
|
| 27/06/2019 | UNICREDIT SPA | MEDIOBANCA SPA | 10.117% - DIRETTA E INDIRETTA (*) | 8.848% | | 1.079%(2) 0.190%(3) | |
| (*) Partecipazione detenuta direttamente e indirettamente tramite la societa' controllata Unicredit Bank AG.
(2) Contratti di cessione di opzioni put, per finalita' di copertura del rischio derivante da attivita' di market maker su strumenti finanziari con scadenze comprese tra il 18/09/2019 ed il 22/09/2022 ("investment certificates" con rendimento indicizzato ad un basket di titoli inclusi quelli di Mediobanca SpA).
(3) Contratti di cessione di opzioni put, per finalita' di copertura del rischio derivante da attivita' di market maker su strumenti finanziari con scadenze comprese tra il 20/09/2019 ed il 17/12/2021 ("investment certificates" con rendimento indicizzato ad un basket di titoli inclusi quelli di Mediobanca SpA). |
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