Listed companies - Major shareholdings

DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS
PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98
PUBLISHED ON 05/01/2021

HOLDINGS IN SHARES
DATE OF TRANSACTION DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN INVESTEE COMPANY PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION DIRECT SHAREHOLDER PREVIOUS SITUATION
29/12/2020 [1] NORGES BANK A2A SPA 1.020% -DIRETTA PROPRIETA'
28/12/2020 KAIROS PARTNERS SGR SPA BASIC NET SPA 4.648% 21/11/2016 5.036%
28/12/2020 L CATTERTON EUROPE SAS CELLULARLINE SPA ZERO 22/07/2019 10.428%
28/12/2020 FIRST CAPITAL SPA CELLULARLINE SPA 5.282% -DIRETTA PROPRIETA'
28/12/2020 [1] MENEGUZZO JACOPO CELLULARLINE SPA 3.230% -INDIRETTA PROPRIETA' ** 3.230% PALLADIO HOLDING SPA
24/12/2020 DWS INVESTMENT GMBH CREDITO VALTELLINESE SPA 5.125% GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO
28/12/2020 DWS INVESTMENT GMBH CREDITO VALTELLINESE SPA 2.815% 24/12/2020 5.125%
21/12/2020 FIRST CAPITAL SPA EUKEDOS SPA ZERO 19/01/2016 18.246%
28/12/2020 MORGAN STANLEY OVS SPA 0.068% 14/12/2020 4.226%
30/12/2020 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA 12.282% -DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 12.282% SENZA VOTO 28/09/2016 3.004% DI CUI: - IL 3.004% SENZA VOTO
31/12/2020 [1] NORGES BANK SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA 1.038% -DIRETTA PROPRIETA'
[1] COMUNICAZIONE RESA AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 21326 DEL 09/04/2020, COME DA ULTIMO PROROGATA CON DELIBERA N. 21525 DEL 07/10/2020.

INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS
DATE OF TRANSACTION DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN INVESTEE COMPANY PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION INVESTMENT DETAILS PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B)
Voting rights relative to shares Potential investment (1) Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3)
31/12/2020 INTESA SANPAOLO SPA INTEK GROUP SPA 17.618% (*) 0.009% 17.609 (2) 06/07/2018 (a)17.610% (b)17.609%
(*) Partecipazione detenuta direttamente e indirettamente tramite la societa' controllata Ubi Banca Spa. (2) 15.980%: tre prestiti obbligazionari convertendi "QUATTRODUEDUE SPA 2008-2013" con scadenza prorogata al 30/06/2021; 1.629%: un prestito obbligazionario convertibile "QUATTRODUEDUE SPA 2016-2020" con scadenza 30/06/2021, esercitabile nel periodo compreso tra il centesimo ed il cinquantesimo giorno antecedente la data di scadenza e che prevede, in capo all'emittente, la facolta' di totale o parziale rimborso in denaro per tutta la durata del prestito.
28/12/2020 MORGAN STANLEY OVS SPA 5.828% - INDIRETTA (*) 0.068% 5.760% (1) 17/12/2020 (a)5.817% (b)0.850%
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International Plc (5.192%), Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & Co. Llc. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore.