| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION |
DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN |
INVESTEE COMPANY |
PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION |
INVESTMENT DETAILS |
PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares |
Potential investment (1) |
Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 11/04/2024 |
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC. |
BANCO BPM SPA |
5.425% - INDIRETTA (*) |
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1.079% (1) |
3.850% (2) 0.496% (3) |
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| (*) Partecipazione detenuta tramite la societa' controllata Jefferies International Limited. (1) Opzione call con data di scadenza 21/06/2024; Opzione call con data di scadenza 20/09/2024; Opzione call con data di scadenza 20/12/2024; prestito titoli con diritto di recesso con scadenza aperta. (2) Opzione put con data di scadenza 21/06/2024; Opzione put con data di scadenza compresa tra il 16/12/2024 ed il 15/01/2025. (3) Futures con data di scadenza 21/06/2024; Swap con data di scadenza 02/07/2024; Swap con data di scadenza 02/12/2025. |
| 10/04/2024 [1] |
MORGAN STANLEY |
LOTTOMATICA GROUP SPA |
8.110% - INDIRETTA (*) |
4.230% |
3.880% (1) |
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28/03/2024 (a)8.683% (b)3.118% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Morgan Stanley & Co. International PLC (8.106%), Prime Dealer Services Corp. e Morgan Stanley & CO. LLC. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore. |
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA. |
