| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 13/11/2024 [1] | ANIMA HOLDING SPA | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 3.992%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 13/11/2024 [1] | BANCO BPM SPA | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 5.003%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 13/11/2024 [1] | CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 3.645%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 0.056%
ESPERIA 15 SRL
** 1.746%
VM 2006 SRL
** 1.191%
AZUFIN SPA
** 0.556%
ISTITUTO FINANZIARIO 2012 SPA
** 0.040%
MK 87 SRL
** 0.056%
AUSONIA SRL | |
| 13/11/2024 [1] | DELFIN SARL | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 3.509%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | |
| 13/11/2024 [1] | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 11.731% -DIRETTA PROPRIETA' | | 02/04/2024
26.732% |
| 15/11/2024 | BLACKROCK INC. | BANCO BPM SPA | 4.992% | | 17/05/2024
5.238% |
| 15/11/2024 [2] | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | CAREL INDUSTRIES SPA | 5.544%
GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO
DI CUI:
- IL 5.239%
PER CONTO DI:
SMALLCAP WORLD FUND INC | | 12/11/2024
5.280% |
| 15/11/2024 [3] | RAILBID SRL | SALCEF GROUP SPA | 97.150% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 97.150% SALBID SPA | 23/07/2024
75.495% |
| 18/11/2024 | LAG INTERNATIONAL SA | SECO SPA | 5.020%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 5.020%
CAMOZZI GROUP SPA | 19/12/2022
4.748%
DI CUI: - IL 0.033%
SENZA VOTO |
| [1] DATA DI PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE DI ACCELERATED BOOKBUILDING PROMOSSA DAL MEF SU AZIONI DELLA SOCIETA' BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA.
[2] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DEL 5% DA PARTE DEL FONDO GESTITO SMALLCAP WORLD FUND INC.
[3] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE ALLA DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DALLA CONTROLLATA SALBID SPA SULLE AZIONI DI SALCEF GROUP SPA. CON COMUNICATO DEL 19/11/2024, L'OFFERENTE HA RESO NOTO DI AVER DATO CORSO ALLA PROCEDURA CONGIUNTA DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1 DEL TUF E DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 111 DEL TUF E DI DETENERE LA TOTALITA' DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE, AL NETTO DELLE AZIONI PROPRIE. SI PRECISA CHE BORSA ITALIANA HA DISPOSTO LA REVOCA DELLE AZIONI SALCEF GROUP DALLA QUOTAZIONE, A PARTIRE DALLA MEDESIMA DATA DEL 19/11/2024. |
| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 11/11/2024 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC | INTESA SANPAOLO SPA | 5.90% - INDIRETTA (*) | 1.35% | 0.19% (1) | 0.76% (2)
3.60% (3) | |
| (*) Partecipazione detenuta tramite 9 societa' controllate.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento.
(2) Contratti "Future" e di opzione "Put" e "Call" con date di scadenza comprese tra il 19/12/2024 ed il 17/12/2027.
(3) 1.39%: contratto di opzione "Call" con date di scadenza comprese tra il 15/11/2024 ed il 31/03/2035; 2.22%: altri contratti di opzione "Put", "Forward", "Swap", "Future" e "Call Warrant" con date di scadenza comprese tra il 12/11/2024 e il 01/11/2034. |
| 12/11/2024 [1] | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC | INTESA SANPAOLO SPA | 6.52% - INDIRETTA (*) | 1.49% | 0.28% (1) | 0.76% (2)
3.99% (3) | 11/11/2024
(a)5.90%
(b)4.55% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite 9 societa' controllate.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento.
(2) Contratti "Future" e di opzione "Put" e "Call" con date di scadenza comprese tra il 19/12/2024 ed il 17/12/2027.
(3) 1.27%: contratto di opzione "Call" con date di scadenza comprese tra il 15/11/2024 ed il 31/03/2035; 2.72%: altri contratti di opzione "Put", "Forward", "Swap", "Future" e "Call Warrant" con date di scadenza comprese tra il 15/11/2024 e il 01/11/2034. |
| 12/11/2024 [1] | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC | UNICREDIT SPA | 7.05% - INDIRETTA (*) | 1.51% | 0.19% (1) | 0.32% (2)
5.02% (3) | 08/11/2024
(a)5.61%
(b)4.59% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite 10 societa' controllate.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento.
(2) Contratti di opzione "Put", "Call" e obbligazioni convertibili con date di scadenza comprese tra il 19/12/2024 ed il 15/12/2050.
(3) 1.56%: contratto Future con date di scadenza comprese tra il 19/12/2024 e il 16/12/2033; 1.45%: contratto di opzione "Call" con date di scadenza comprese tra il 15/11/2024 ed il 31/03/2035; 2.02%: altri contratti di opzione "Put", "Forward", "Swap" e "Call Warrant" con date di scadenza comprese tra il 15/11/2024 e l'8/01/2035. |
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DEL 5% CON LA PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI. |