| HOLDINGS IN SHARES |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 28/11/2024 [1] | SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP | BANCA GENERALI SPA | 6.628%
GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | | 15/03/2023
6.346% |
| 26/11/2024 [2] | CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 5.026%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 0.159%
FINANZIARIA ITALIA 2005 SPA
** 0.127%
CALT 2004 SRL
** 0.103%
MANTEGNA 87 SRL
** 1.746%
VM 2006 SRL
** 1.191%
AZUFIN SPA
** 0.992%
GAMMA SRL
** 0.556%
ISTITUTO FINANZIARIO 2012 SPA
** 0.040%
MK 87 SRL
** 0.056%
ESPERIA 15 SRL
** 0.056%
AUSONIA SRL | 13/11/2024
3.644% |
| 28/11/2024 [3] | JPMORGAN CHASE & CO. | BPER BANCA SPA | 5.067%
-INDIRETTA
GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 4.993%
J.P. MORGAN SE
** 0.074%
J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 04/11/2024
5.579% |
| 29/11/2024 [4] | SINGER PAUL ELLIOTT | DOVALUE SPA | 17.746%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 17.746%
Tiber Investments Sarl | |
| 05/07/2024 [5] | INDEL B SPA | INDEL B SPA | 9.354%
-DIRETTA
PROPRIETA'
DI CUI: - IL 9.354%
SENZA VOTO | | |
| 27/11/2024 | LE FONTI CAPITAL PARTNER SRL | OLIDATA SPA | 4.360% | | 01/08/2024
5.070% |
| 27/11/2024 | NORGES BANK | SAIPEM SPA | 2.698% | | 21/11/2024
3.158% |
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DEL 3% DA PARTE DEL FONDO GESTITO SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST.
[2] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DA GAMMA SRL, AI SENSI DELL'ART. 119-BIS, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.
[3] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DEL 5% DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA SOCIETA' CONTROLLATA J.P. MORGAN SE.
[4] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE (IN QUALITA' DI SOLE MANAGING MEMBER DELLA SOCIETA' ELLIOTT INVESTMENT MANAGEMENT GP LLC, CHE A SUA VOLTA CONTROLLA INDIRETTAMENTE LA TIBER INVESTMENTS SARL) A SEGUITO DEL DEPOSITO DELL'ATTESTAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI DOVALUE SPA, A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI EMESSE DALL'EMITTENTE IN DATA 13/11/2024.
[5] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE ALLA DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE SU AZIONI PROPRIE PROMOSSA DA INDEL B SPA SU AZIONI ORDINARIE INDEL B SPA. |
| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 25/11/2024 | CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 5.057% - INDIRETTA (*) | 4.509% | | 0.548% (2) | |
| (*) Partecipazione detenuta tramite 10 societa' controllate.
(2) Opzioni "put" con data di scadenza 21/03/2025. |
| 25/11/2024 | BARCLAYS PLC | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 5.401% - INDIRETTA (*) | 1.102% | | 4.257% (2)
0.042% (3) | |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Barclays Capital Securities Limited, Barclays Bank PLC e Barclays Capital Inc.. (2) "Right to recall" senza data di scadenza; (3)"Portfolio Swap" con data di scadenza 29/04/2025; Contract for difference senza data di scadenza. |
| 27/11/2024 | LEONE DAVIDE | BANCO BPM SPA | 4.970% | | | | 23/02/2024
(a)5.474%
(b)3.251% |
|
| 28/11/2024 [1] | JP MORGAN CASE & CO. | BPER BANCA SPA | 5.735% - INDIRETTA (*) | 5.067% | 0.033% (1) | 0.200% (2)
0.434% (3) | 04/11/2024
(a)6.139%
(b)0.558% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JP Morgan Securities PLC, JP Morgan Securities LLC e JP Morgan SE.
(1) Obbligazioni convertibili senza data di scadenza.
(2) Opzioni Call con data di scadenza 19/12/2024; Opzioni Put con data di scadenza compresa tra il 13/12/2024 ed il 20/12/2025.
(3) Opzioni Call con data di scadenza compresa tra il 13/12/2024 ed il 18/12/2024; Opzioni Put con date di scadenza comprese tra il 20/12/2024 ed il 19/09/2025; Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 12/05/2025 ed il 23/07/2027. |
| 27/11/2024 | THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC | INTESA SANPAOLO SPA | 1.33% | 0.65% | 0.09% | 0.59% | 14/11/2024
(a)6.52%
(b)4.93% |
|
| [1] COMUNICAZIONE RESA PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA. |