| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION |
DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN |
INVESTEE COMPANY |
PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION |
INVESTMENT DETAILS |
PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares |
Potential investment (1) |
Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 17/09/2025 |
LEONE DAVIDE |
BANCO BPM SPA |
12.630% - INDIRETTA (*) |
2.430% |
|
8.170% (2) 2.030% (3) |
17/07/2025 a)8.169% b)6.022% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate DL Partners Opportunities Master Fund Ltd, DL Partners Core Master Fund Ltd, DL Partners F Fund LP e DL Partners A Fund LP. (2) Put options con scadenza il 18 settembre 2025 ed il 20 novembre 2025;(3) "Cash-settled contract for difference" con scadenza il 30 gennaio 2026, il 1 febbraio 2029 ed il 17 settembre 2035. |
| 18/09/2025 |
LEONE DAVIDE |
BANCO BPM SPA |
8.320% - INDIRETTA (*) |
2.260% |
|
4.080% (2) 1.970% (3) |
17/09/2025 a)12.630% b)10.200% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate DL Partners Opportunities Master Fund Ltd, DL Partners Core Master Fund Ltd, DL Partners F Fund LP e DL Partners A Fund LP. (2) Put option con scadenza il 20 novembre 2025;(3) "Cash-settled contract for difference" con scadenza il 30 gennaio 2026, l'1 febbraio 2029 ed il 17 settembre 2035. |
| 19/09/2025 |
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. |
BANCO BPM SPA |
6.920% - INDIRETTA (*) |
1.840% |
0.050% (1) |
4.590% (2) 0.450% (3) |
|
| (*) Partecipazione detenuta tramite Goldman Sachs International e altre quattro societa' controllate. (1) Contratti di prestito titoli senza data di scadenza con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento. (2) Call options con scadenza compresa tra il 17 ottobre 2025 ed il 18 dicembre 2026; put options con scadenza compresa tra il 19 settembre 2025 ed il 17 dicembre 2027. (3) Contratti Swap con date di scadenza comprese tra l'08/06/2026 e il 19/09/2035; call options con scadenza compresa tra il 18 dicembre 2026 ed il 18 giugno 2027; Future con data di scadenza 16/10/2025. |
| 17/09/2025 [1] |
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. |
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. |
5.984% - INDIRETTA (*) |
1.343% |
4.615% (1) |
0.027% (3) |
16/09/2025 (a)5.052% (b)0.141% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite Goldman Sachs International (5,98%) e altre quattro societa' controllate. (1) Contratti di prestito titoli senza data di scadenza con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento. (3) Contratti Swap con date di scadenza comprese tra il 15/10/2025 e il 20/08/2035. |
| 18/09/2025 [1] |
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. |
MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. |
5.723% - INDIRETTA (*) |
5.605% |
0.091% (1) |
0.027% (3) |
17/09/2025 (a)5.984% (b)4.642% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite Goldman Sachs International (4,38%) e altre quattro societa' controllate. (1) Contratti di prestito titoli senza data di scadenza con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento. (3) Contratti Swap con date di scadenza comprese tra il 15/10/2025 e il 20/08/2035. |
| [1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DELLA VARIAZIONE RILEVANTE, PRIMA AL DI SOPRA E POI AL DI SOTTO DEL 5%, DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA DETENUTA DALLA SOCIETA' CONTROLLATA GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL. |
