| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION |
DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN |
INVESTEE COMPANY |
PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION |
INVESTMENT DETAILS |
PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares |
Potential investment (1) |
Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 21/04/2026 [1] |
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. |
BANCO BPM SPA |
5.930% - INDIRETTA (*) |
0.901% |
0.160% (1) |
4.541% (2) 0.327% (3) |
15/04/2026 a)5.580% b)15/04/2026 |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Goldman Sachs International, Goldman Sachs & Co. LLC SE e Goldman Sachs Bank Europe SE. (1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione in qualsiasi momento senza data di scadenza. (2) Call Option con date di scadenza comprese tra il 19/06/2026 ed il 18/12/2026; Put Option con date di scadenza comprese tra il 18/06/2026 ed il 17/12/2027. (3) Swap con date di scadenza comprese tra il 08/06/2026 ed il 17/04/2036; Call Option con date di scadenza il 23/04/2030; Future con date di scadenza comprese tra il 18/06/2026 ed il 15/12/2028; Put Option con data di scadenza il 18/12/2026. |
| 16/04/2026 [2] |
JP MORGAN CHASE & CO |
BPER SPA |
6.901% - INDIRETTA (*) |
3.341% |
2.026% (1) |
1.535% (3) |
09/03/2026 a)7.399% b)6.784% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JP Morgan Securities PLC e JP Morgan Securities LLC. (1) Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza. (3) Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 02/10/2026 ed il 09/09/2032; Call Option e Put Option con date di scadenza comprese tra il 21/12/2028 e 31/07/2029. |
| 17/04/2026 [2] |
JP MORGAN CHASE & CO |
BPER SPA |
6.867% - INDIRETTA (*) |
2.067% |
3.188% (1) |
0.001% (2) 1.611% (3) |
16/04/2026 a)6.901% b)3.56% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JP Morgan Securities PLC e JP Morgan Securities LLC. (1) Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza. (2) Call option con data di scadenza 02/08/2027; Put Option con data di scadenza 18/12/2026. (3) Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 02/10/2026 ed il 09/09/2032; Call Option e Put Option con date di scadenza comprese tra il 21/12/2028 e 31/07/2029. |
| 20/04/2026 [3] |
JP MORGAN CHASE & CO |
BPER SPA |
6.633% - INDIRETTA (*) |
1.627% |
4.008% (1) |
0.001% (2) 0.997% (3) |
17/04/2026 a)6.867% b)5.240% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JP Morgan Securities PLC, J.P. Morgan Markets Limited e JP Morgan Securities LLC. (1) Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza. (2) Call option con data di scadenza 02/08/2027; Put Option con data di scadenza 18/12/2026. (3) Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 02/10/2026 ed il 09/09/2032; Call Option e Put Option con date di scadenza comprese tra il 21/12/2028 e 31/07/2029. |
| 21/04/2026 [2] |
JP MORGAN CHASE & CO |
BPER SPA |
6.0889% - INDIRETTA (*) |
1.062% |
4.024% (1) |
0.001% (2) 1.001% (3) |
20/04/2026 a)6.633% b)5.006% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JP Morgan Securities PLC, J.P. Morgan Markets Limited e JP Morgan Securities LLC. (1) Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza. (2) Call option con data di scadenza 02/08/2027; Put Option con data di scadenza 18/12/2026. (3) Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 02/10/2026 ed il 09/09/2032; Call Option e Put Option con date di scadenza comprese tra il 21/12/2028 e 31/07/2029. |
| 07/04/2026 |
HELIKON INVESTMENTS LIMITED |
DIASORIN SPA |
4.4935 |
2.489% |
|
2.003% |
23/03/2026 A)5.269% B)2.734% |
|
| [1] COMUNICAZIONE RESA PER MODIFICA DELLE SCADENZE DEI CONTRATTI DI CALL OPTION CON REGOLAMENTO IN CONTANTI. [2] COMUNICAZIONE RESA PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA. [3] COMUNICAZIONE RESA PER VARIAZIONE DELLA CATENA PARTECIPATIVA. |
