| INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS |
| DATE OF TRANSACTION |
DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN |
INVESTEE COMPANY |
PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION |
INVESTMENT DETAILS |
PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) |
| Voting rights relative to shares |
Potential investment (1) |
Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) |
| 19/05/2026 |
BLACKROCK INC. |
ASSICURAZIONI GENERALI SPA |
4.999% - INDIRETTA |
3.070% |
1.433% |
0.497% |
12/05/2026 a)5.009% b)1.871% |
|
| 14/05/2026 [1] |
BARCLAYS PLC |
BFF BANK SPA |
5.565% - INDIRETTA (*) |
0.733% |
|
4.118% (2) 0.713% (3) |
13/05/2026 a)5.493% b)5.493% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Barclays Capital Securities Limited, Barclays Capital Inc. e Barclays Bank PLC. (2) "Right to recall" senza data di scadenza. (3) Equity Swap con data di scadenza compresa tra il 10/03/2028 e l'08/05/2028; "Portfolio Swap" con data di scadenza compresa tra il 01/02/2027 ed il 29/04/2027. |
| 15/05/2026 [1] |
BARCLAYS PLC |
BFF BANK SPA |
5.792% - INDIRETTA (*) |
0.071% |
|
5.007% (2) 0.714% (3) |
14/05/2026 a)5.565% b)4.832% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Barclays Capital Securities Limited, Barclays Capital Inc. e Barclays Bank PLC. (2) "Right to recall" senza data di scadenza. (3) Equity Swap con data di scadenza compresa tra il 10/03/2028 e l'08/05/2028; "Portfolio Swap" con data di scadenza compresa tra il 01/02/2027 ed il 29/04/2027. |
| 21/05/2026 [2] |
BARCLAYS PLC |
BFF BANK SPA |
6.317% - INDIRETTA (*) |
0.741% |
|
4.791% (2) 0.784% (3) |
15/05/2026 a)5.792% b)5.721% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate Barclays Capital Securities Limited, Barclays Capital Inc. e Barclays Bank PLC. (2) "Right to recall" senza data di scadenza. (3) Equity Swap con data di scadenza compresa tra il 10/03/2028 e l'08/05/2028; "Portfolio Swap" con data di scadenza compresa tra il 01/02/2027 ed il 29/04/2027. |
| 18/05/2026 |
JP MORGAN CHASE & CO |
BPER SPA |
10.095% - INDIRETTA (*) |
7.080% |
0.025% (1) |
0.097% (2) 2.893% (3) |
11/05/2026 a)8.976% b)2.998% |
| (*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JP Morgan Securities PLC, J.P. Morgan Markets Limited, J.P. Morgan SE e JP Morgan Securities LLC. (1) Obbligazioni convertibili e Right to Recall senza data di scadenza. (2) Put Option con data di scadenza 18/12/2026; Call option con scadenza il 02/08/2027. (3) Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 12/11/2026 ed il 09/09/2032; Call Option e Put Option con date di scadenza comprese tra il 21/12/2028 e 31/07/2029. |
| 22/05/2026 |
KAIN RAPHAEL |
DIGITAL VALUE SPA |
ZERO |
|
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02/03/2026 a)5.227% b)5.227% |
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| 14/05/2026 |
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. |
SAIPEM SPA |
4.210% |
0.190% |
2.250% |
0.660% 1.120% |
12/05/2026 a)5.867% b)3.827% |
|
| 22/05/2026 |
JP MORGAN CHASE & CO |
SAIPEM SPA |
5.117% - INDIRETTA (*) |
1.983% |
1.033% (1) |
2.101% (3) |
|
| (*) Partecipazione detenuta tramite la societa' controllata JP Morgan Securities PLC. (1) Right to Recall senza data di scadenza; Convertible Bond con scadenza l'11/09/2029. (3) Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 16/06/2026 ed il 29/07/2030; Call option con scadenza il 22/02/2030. |
| 21/05/2026 |
MORGAN STANLEY |
TELECOM ITALIA SPA |
3.092% |
2.713% |
0.246% |
0.132% |
20/03/2026 a)6.264% b)6.264% |
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| [1] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AGGREGATA. [2] COMUNICAZIONE RESA A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 5% DELLA PARTECIPAZIONE IN STRUMENTI FINANZIARI DETENUTA DALLA CONTROLLATA BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED. |