Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

OLCESE S.p.A.
Sede in Milano - Via Santo Spirito, 14
Capitale Sociale L. 35.363.976.000 i.v.
Registro delle Imprese n. 5811 - Tribunale di Milano
R.E.A. 72 - Codice Fiscale 00854960150

Olcese S.p.A. (di seguito, "Olcese" o la "Società"), comunica che in data 27.02.2001 è stata stipulatauna convenzione (di seguito "Convenzione") tra la stessa Olcese e le seguenti altre Parti: 

- CYO Company of Yarns Olcese S.A. (di seguito "CYO"), con sede in Luxembourg, Place Dargent,3, società controllante la Olcese;

- FFC Finanziaria e Fiduciaria di Credito S.A. (di seguito "FFC"), con sede in (6900) Lugano, RivaVela, 12, società alla quale fa capo, tramite CYO, il controllo della Olcese;

- Interbanca S.p.A. (di seguito "Interbanca"), con sede in Milano, Corso Venezia, 56; 

- Centrobanca S.p.A. (di seguito "Centrobanca" e, congiuntamente a Interbanca, le "Banche"), consede in Milano, Corso Europa, 16.

La Convenzione si inquadra nell’ambito dell’accordo di finanziamento per complessive Lit. 50miliardi stipulato tra le Banche ed Olcese in data 28 ottobre 1999, destinato a finanziare il Pianoindustriale approvato dalla Società il 3 febbraio 1999 (di seguito il "Piano"). Come specificato neicomunicati di questa Società in data 18 novembre 1999 e 20 gennaio 2000, nel contesto dell’operazionedi finanziamento Olcese aveva nelle competenti sedi deliberato l’emissione di n. 200warrants da riservare alle Banche, validi per la sottoscrizione, entro il 31 ottobre 2004 e secondole modalità indicate nel "Regolamento dei Warrants", di complessive n. 3.536.400 azioni Olcese (diseguito i "Warrants"). Più precisamente, l’emissione aveva ad oggetto: a) n. 100 "Warrants Olcese2000 – 2004 di Tipo A" per la sottoscrizione di complessive n. 1.768.200 azioni Olcese del valorenominale di Lit. 1000 con sovrapprezzo di Lit. 500; b) n. 100 "Warrants Olcese 2000 – 2004 di TipoB" per la sottoscrizione di complessive di n. 1.768.200 azioni Olcese del valore nominale di Lit.1000 ad un prezzo unitario pari alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali di chiusuraregistrati in Borsa dall’azione della Società nel semestre gennaio – giugno antecedente la data diesercizio, scontato del 30% e comunque con sovrapprezzo non inferiore a Lit. 500. Nel medesimocontesto la Società aveva deliberato l’adozione di uno stock plan in favore del Direttore Generalee attuale Amministratore Delegato di Olcese dott. Gaetano Miccichè (di seguito il "DirettoreGenerale").

Ciò premesso la Convenzione prevede:

1) l’impegno di CYO, socio di controllo di Olcese, a non modificare sostanzialmente gli assetti dicontrollo di Olcese;

2) l’impegno di FFC, socio di controllo di CYO, a non modificare sostanzialmente gli assetti dicontrollo di CYO;

3) l’impegno della Società, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio dell’anno2001, a non licenziare, se non per giusta causa, il Direttore Generale nonché a mantenere in capoad esso le cariche, le funzioni e le responsabilità di cui egli gode alla data della Convenzione e,comunque, a garantirgli tutti i poteri necessari per il raggiungimento degli obiettivi del Piano;

4) l’impegno della Società e CYO a fare ogni sforzo affinché sia mantenuta la quotazione delleazioni Olcese nel mercato telematico di Borsa.

La Convenzione prevede altresì che in caso di violazione degli impegni di cui ai precedenti punti1, 2 e 3, nonché in ipotesi di venir meno - per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla volontàdi CYO o della Olcese - della quotazione dei titoli della Società nel mercato telematico di Borsa, leBanche avranno il diritto di cedere a CYO, in tutto o in parte, i Warrants. 

La Convenzione sarà depositata nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano.

4 marzo 2001

[OA.1.01.1]

PATTO SCIOLTO PER DECORRENZA DEL TERMINE, CON PUBBLICAZIONE AVVENUTA IL 9 APRILE 2004