Revisione dei dati strutturati relativi ai PRIIPs in vista dell'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2023, del Regolamento Delegato (UE) 2022/975 della Commissione europea del 17 marzo 2022 e sistema di accesso ai KID degli OICR da parte della CONSOB ai sensi dell'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti
Con il Regolamento Delegato (UE) 2021/2268 del 07 settembre 2021 la Commissione europea ha adottato le modifiche al Regolamento Delegato (UE) 2017/653 concernente le metodologie di calcolo e di rappresentazione delle informazioni chiave contenute nei documenti sintetici relativi ai prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).
La data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento Delegato (UE) 2017/653 è stata fissata al 1° gennaio 2023 tramite il Regolamento Delegato (UE) 2022/975 del 17 marzo 2022[1].
Tali modifiche incidono sul novero delle informazioni e dei dati strutturati relativi ai PRIIPs che, ai sensi della delibera Consob 21640 del 15 dicembre 2020 e della successiva delibera Consob 22134 del 17 dicembre 2021, gli ideatori di PRIIPS devono rendere accessibili alla Consob con la messa a disposizione su server SFTP oppure mediante interfaccia web.
In considerazione del fatto che la revisione degli atti delegati riguarda essenzialmente le metodologie di calcolo degli indicatori di costo e di rendimento atteso e non le specifiche informazioni da indicare, che risultano variate solo marginalmente, la portata dei correlati aggiornamenti al set di dati strutturati risulta ridotta.
I suddetti aggiornamenti saranno applicabili dal 1° gennaio 2023, in linea con le modifiche normative. Il rilascio in produzione sarà preceduto da una fase di test.
Si rinvia al sito internet della Consob /web/area-operativa-interattiva/priips nell'ambito del quale entro il 31/10 p.v. saranno pubblicate le Istruzioni operative e le "specifiche tecniche contenenti gli schemi XSD" aggiornate in relazione ai campi rivisti nonché una versione aggiornata del "Manuale Interfaccia WEB"[2].
Inoltre, si rammenta che dal 1° gennaio 2023, in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/2259 del 15 dicembre 2021 e dalla Direttiva (UE) 2021/2261 del 15 dicembre 2021, la disciplina del KID PRIIP troverà applicazione anche alle offerte di OICVM e di FIA aperti destinate agli investitori retail.
Ciò posto, in relazione agli OICR commercializzati in Italia agli investitori retail, il sistema di accesso ai KID da parte della CONSOB, in conformità a quanto previsto dell'art. 34-bis.2 del Regolamento Emittenti, è rappresentato esclusivamente dal DEPROF.
Il manuale di tale sistema e gli schemi XML opportunamente aggiornati saranno disponibili entro il 31 ottobre p.v. al seguente link /web/area-operativa-interattiva/sgr-sicav1.
Si evidenzia, da ultimo, che, in relazione agli OICR:
- il KID PRIIP unitamente ai relativi dati strutturati potrà essere messo a disposizione della CONSOB a partire dal 15 dicembre p.v.;
- per il periodo dal 15 al 31 dicembre 2022, eventuali aggiornamenti del KIID UCITS saranno trasmessi alla casella saivif@consob.it.
[1] Il citato Reg. 2021/2268 aveva inizialmente previsto l'entrata in vigore delle modifiche dal 1° luglio 2022.
[2] Si evidenzia che il precedente Allegato 1 alle Istruzioni Operative, contenente l'elenco dei dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto, è stato soppresso e sostituito dalle "specifiche tecniche contenenti gli schemi XSD".
Comunicato stampa versione PDF
